東海3県ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)

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【提出】: 2016/12/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年 3月 1日現在	当中間計算期間末平成28年 9月 1日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		9,408,192,714	10,076,933,206
		未収入金		496,362,917	69,152,389
		流動資産合計		9,904,555,631	10,146,085,595
	資産合計			9,904,555,631	10,146,085,595
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		439,485,383	-
		未払解約金		14,855	16,943,971
		未払受託者報酬		5,780,275	5,305,357
		未払委託者報酬		50,866,404	46,687,061
		その他未払費用		216,000	216,000
		流動負債合計		496,362,917	69,152,389
	負債合計			496,362,917	69,152,389
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,789,707,660	※1 9,136,417,922
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	618,485,054	940,515,284
			(分配準備積立金)	530,394,760	507,143,078
		元本等合計		9,408,192,714	10,076,933,206
	純資産合計			9,408,192,714	10,076,933,206
負債純資産合計				9,904,555,631	10,146,085,595

開示資料

決算

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