半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)
中間財務諸表
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月 1日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 9月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,469,080,372 | 9,325,991,185 | |||
| 未収入金 | 487,714,915 | 55,715,809 | |||
| 流動資産合計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 | |||
| 資産合計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,011,696,158 | - | |||
| 未払解約金 | 43,684,520 | 5,168,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,486,953 | 5,135,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,285,159 | 45,195,410 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,109,368,790 | 55,715,809 | |||
| 負債合計 | 1,109,368,790 | 55,715,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,782,278,143 | ※1 8,007,941,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,065,148,354 | 1,318,049,275 | |||
| (分配準備積立金) | 237,476,166 | 209,072,824 | |||
| 元本等合計 | 8,847,426,497 | 9,325,991,185 | |||
| 純資産合計 | 8,847,426,497 | 9,325,991,185 | |||
| 負債純資産合計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 | |||
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