半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)
中間財務諸表
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2025年 3月 3日現在 | 当中間計算期間末 2025年 9月 3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,424,471,536 | 7,542,863,295 | |||
| 未収入金 | 281,860,287 | 48,782,172 | |||
| 流動資産合計 | 6,706,331,823 | 7,591,645,467 | |||
| 資産合計 | 6,706,331,823 | 7,591,645,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 242,234,710 | - | |||
| 未払解約金 | 3,212,079 | 11,205,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,693,220 | 3,811,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,500,312 | 33,543,948 | |||
| その他未払費用 | 219,966 | 221,168 | |||
| 流動負債合計 | 281,860,287 | 48,782,172 | |||
| 負債合計 | 281,860,287 | 48,782,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,844,694,202 | ※1 4,718,285,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,579,777,334 | 2,824,577,724 | |||
| (分配準備積立金) | 1,999,446,962 | 1,818,865,717 | |||
| 元本等合計 | 6,424,471,536 | 7,542,863,295 | |||
| 純資産合計 | 6,424,471,536 | 7,542,863,295 | |||
| 負債純資産合計 | 6,706,331,823 | 7,591,645,467 | |||
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