半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)
中間財務諸表
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2023年 3月 1日現在 | 当中間計算期間末 2023年 9月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 | |||
| 未収入金 | 311,974,436 | 58,163,717 | |||
| 流動資産合計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 | |||
| 資産合計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 277,590,003 | - | |||
| 未払解約金 | 902,597 | 21,917,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,394,329 | 3,676,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,869,945 | 32,349,216 | |||
| その他未払費用 | 217,562 | 221,168 | |||
| 流動負債合計 | 311,974,436 | 58,163,717 | |||
| 負債合計 | 311,974,436 | 58,163,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,551,800,069 | ※1 5,123,432,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 553,893,431 | 2,037,873,897 | |||
| (分配準備積立金) | 225,869,450 | 192,652,968 | |||
| 元本等合計 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 | |||
| 純資産合計 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 | |||
| 負債純資産合計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 | |||
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