剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日	当期自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△4,129,543	12,020,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)		498,697,110	478,145,050
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,418,127	21,675,323
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,418,127	21,675,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,977,335	63,654,947
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,977,335	63,654,947
分配金		※136,735,300	※137,408,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)		478,145,050	628,416,766

2014/08/14 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/08/14 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/08/14 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日)

2014/08/14 9:08