有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:03
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- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,351,078 | 36,253,847 |
| コール・ローン | 23,877,717 | 18,733,097 |
| 国債証券 | 1,632,564,718 | 1,657,560,072 |
| 未収入金 | 117,917,447 | － |
| 未収利息 | 8,659,740 | 7,019,378 |
| 前払費用 | 4,490,981 | 3,720,781 |
| その他未収収益 | 829,774 | 1,589,128 |
| 流動資産計 | 1,806,691,455 | 1,724,876,303 |
| 資産の部合計 | 1,806,691,455 | 1,724,876,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,408 |
| 未払金 | 103,215,231 | － |
| 未払収益分配金 | 10,345,572 | 8,503,311 |
| 未払解約金 | － | 8,038,588 |
| 未払受託者報酬 | 242,483 | 219,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,092,124 | 4,612,270 |
| 未払利息 | 33 | 24 |
| その他未払費用 | 18,882 | 17,102 |
| 流動負債計 | 118,914,325 | 21,400,341 |
| 負債の部合計 | 118,914,325 | 21,400,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,938,976 | 1,417,218,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,838,154 | 286,257,441 |
| （分配準備積立金） | 286,770,434 | 269,913,532 |
| 元本等合計 | 1,687,777,130 | 1,703,475,962 |
| 純資産の部合計 | 1,687,777,130 | 1,703,475,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,691,455 | 1,724,876,303 |
