純資産
個別
- 2018年11月15日
- 18億8596万
- 2019年5月15日 -2.49%
- 18億3906万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/08/14 9:10
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/08/14 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 887 12,699,334 追加型公社債投資信託 16 1,157,780 単位型株式投資信託 64 318,260 単位型公社債投資信託 1 5,964 合 計 968 14,181,338 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/14 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.21%(税抜1.1%)となります。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/08/14 9:10
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 式2019/08/14 9:10
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/14 9:10
(%)イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 230315 1,170,000 11,934.33 139,631,767 11,946.00 139,768,262 0.950000 2023/3/15 7.60 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 750,000 13,879.57 104,096,830 13,942.31 104,567,325 2.750000 2024/10/31 5.68 イタリア 国債証券 0.05 ITALY GOVT 210415 830,000 12,028.78 99,838,944 12,045.97 99,981,620 0.050000 2021/4/15 5.44 スペイン 国債証券 0.35 SPAIN GOVT 230730 740,000 12,371.76 91,551,074 12,402.74 91,780,347 0.350000 2023/7/30 4.99 ドイツ 国債証券 0 OBL 210409 740,000 12,325.22 91,206,668 12,322.11 91,183,623 0.000000 2021/4/9 4.96 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000 12,727.24 82,727,061 12,968.67 84,296,394 1.450000 2029/4/30 4.58 イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 250515 690,000 11,787.67 81,334,925 11,813.55 81,513,510 1.450000 2025/5/15 4.43 イタリア 国債証券 2.8 ITALY GOVT 281201 600,000 12,398.45 74,390,712 12,489.84 74,939,053 2.800000 2028/12/1 4.07 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 470,000 14,238.07 66,918,963 14,453.26 67,930,345 2.000000 2048/5/25 3.69 フランス 国債証券 0 O.A.T 210525 530,000 12,314.51 65,266,920 12,318.14 65,286,188 0.000000 2021/5/25 3.55 ドイツ 国債証券 2.5 BUND 460815 320,000 18,262.43 58,439,798 18,603.05 59,529,770 2.500000 2046/8/15 3.24 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 400,000 13,520.61 54,082,460 13,566.10 54,264,437 1.750000 2024/11/25 2.95 スペイン 国債証券 0.75 SPAIN GOVT 210730 420,000 12,455.81 52,314,403 12,461.03 52,336,361 0.750000 2021/7/30 2.85 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 360,000 13,666.50 49,199,430 14,272.37 51,380,538 2.700000 2048/10/31 2.79 フランス 国債証券 2.25 O.A.T 221025 380,000 13,318.62 50,610,770 13,334.01 50,669,258 2.250000 2022/10/25 2.75 イタリア 国債証券 2.7 ITALY GOVT 470301 460,000 10,694.26 49,193,608 10,953.14 50,384,456 2.700000 2047/3/1 2.74 フランス 国債証券 0 O.A.T 200525 380,000 12,246.66 46,537,340 12,242.10 46,519,985 0.000000 2020/5/25 2.53 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 360,000 12,729.23 45,825,243 12,826.72 46,176,196 0.750000 2028/11/25 2.51 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 330,000 13,595.63 44,865,582 13,706.70 45,232,139 1.500000 2031/5/25 2.46 ドイツ 国債証券 1.5 BUND 230215 340,000 13,146.21 44,697,133 13,156.31 44,731,454 1.500000 2023/2/15 2.43 ベルギー 国債証券 4.25 BEL GOVT 210928 320,000 13,562.90 43,401,303 13,549.07 43,357,048 4.250000 2021/9/28 2.36 ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 470622 320,000 12,752.06 40,806,608 13,044.47 41,742,328 1.600000 2047/6/22 2.27 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 300,000 12,988.55 38,965,651 13,098.93 39,296,796 0.750000 2028/7/15 2.14 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 260,000 12,920.25 33,592,672 13,065.10 33,969,261 1.250000 2036/5/25 1.85 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 230,000 12,562.31 28,893,322 12,675.15 29,152,856 0.250000 2029/2/15 1.58 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 300730 210,000 13,257.24 27,840,210 13,548.59 28,452,044 1.950000 2030/7/30 1.55 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 200,000 12,849.42 25,698,852 12,894.90 25,789,816 0.500000 2025/2/15 1.40 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 300301 190,000 12,996.33 24,693,036 13,070.79 24,834,508 3.500000 2030/3/1 1.35 イタリア 国債証券 2.45 ITALY GOVT 330901 210,000 11,458.98 24,063,867 11,592.80 24,344,882 2.450000 2033/9/1 1.32 アイルランド 国債証券 0.9 IRISH GOVT 280515 180,000 12,754.53 22,958,164 12,803.71 23,046,682 0.900000 2028/5/15 1.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.39 合計 97.39 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/14 9:10
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 48,056,664 2.61 純資産総額 1,839,387,497 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 イタリア 513,315,677 27.91 スペイン 412,813,009 22.44 フランス 410,047,809 22.29 ドイツ 262,488,967 14.27 ベルギー 92,792,217 5.04 オランダ 63,423,908 3.45 アイルランド 36,449,246 1.98 小計 1,791,330,833 97.39 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 48,056,664 2.61 純資産総額 1,839,387,497 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/14 9:10
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/08/14 9:10
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2019/08/14 9:10
前期[平成30年11月15日現在] 当期[令和 1年 5月15日現在] 1口当たり純資産額 1.1899円 1.1740円 (1万口当たり純資産額) (11,899円) (11,740円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/08/14 9:10 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/14 9:10
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,840,349,990 Ⅱ 負債総額 962,493 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,839,387,497 Ⅳ 発行済口数 1,568,203,962 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1729 (10,000口当たり) (11,729 ) Ⅰ 資産総額 1,840,349,990 Ⅱ 負債総額 962,493 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,839,387,497 Ⅳ 発行済口数 1,568,203,962 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1729 (10,000口当たり) (11,729 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/08/14 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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