剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月12日至平成26年1月11日	当中間計算期間自平成26年7月12日至平成27年1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		22,519,404	47,908,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,205,105	168,300,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,182,243	1,870,905
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,010,839	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,171,404	1,870,905
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	24,816,167
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,816,167
中間剰余金又は中間欠損金(△)		504,487,341	458,050,814

2015/04/03 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	6,114,949,128	5,381,708,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,516,973,987	5,080,020,422

2015/04/03 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/03 9:22