剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成25年7月12日至平成26年7月11日	第13期自平成26年7月12日至平成27年7月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,215,510	83,341,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,205,105	168,300,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,395,318	4,715,791
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,039,117	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,356,201	4,715,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	33,093,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,093,360
分配金		※179,401,495	※1388,692,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		168,300,961	514,704,329

2015/10/06 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期自 平成25年7月12日至 平成26年7月11日	第13期自 平成26年7月12日至 平成27年7月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,868,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,115,788円)及び分配準備積立金(983,721,538円)より分配対象額は1,337,706,253円(1万口当たり4,211.84円)であり、うち79,401,495円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,706,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,132,862円)及び分配準備積立金(761,519,100円)より分配対象額は1,067,358,821円(1万口当たり4,119.04円)であり、うち388,692,110円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/06 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	6,114,949,128	4,716,295,389
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,516,973,987	5,963,427,588

2015/10/06 9:15