- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年7月12日 至 平成26年7月11日 | 第13期 自 平成26年7月12日 至 平成27年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,011 | 11,073 | |
| 有価証券売買等損益 | 331,846,989 | 902,946,248 | |
| 営業収益合計 | 331,860,000 | 902,957,321 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,615,097 | 3,681,458 | |
| 委託者報酬 | 51,335,443 | 52,277,889 | |
| その他費用 | 181,707 | 183,885 | |
| 営業費用合計 | 55,132,247 | 56,143,232 | |
| 営業利益 | 276,727,753 | 846,814,089 | |
| 経常利益 | 276,727,753 | 846,814,089 | |
| 当期純利益 | 276,727,753 | 846,814,089 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,215,510 | 83,341,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,205,105 | 168,300,961 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,395,318 | 4,715,791 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,039,117 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,356,201 | 4,715,791 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,093,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,093,360 | |
| 分配金 | ※1 79,401,495 | ※1 388,692,110 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,300,961 | 514,704,329 | |
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