- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年7月12日 至 平成25年7月11日 | 第12期 自 平成25年7月12日 至 平成26年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,722 | 13,011 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,665,950,494 | 331,846,989 | |
| 営業収益合計 | 1,665,968,216 | 331,860,000 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,978,030 | 3,615,097 | |
| 委託者報酬 | 42,289,148 | 51,335,443 | |
| その他費用 | 148,721 | 181,707 | |
| 営業費用合計 | 45,415,899 | 55,132,247 | |
| 営業利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 | |
| 経常利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 | |
| 当期純利益 | 1,620,552,317 | 276,727,753 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 134,177,528 | 28,215,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,999,318,976 | △ 18,205,105 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,102,529 | 17,395,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,102,529 | 2,039,117 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,356,201 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,363,447 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,363,447 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 79,401,495 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,205,105 | 168,300,961 | |
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