- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 | 第20期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 530,666,828 | 98,343,571 | |
| 営業収益合計 | 530,666,835 | 98,343,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,612 | 2,087 | |
| 受託者報酬 | 2,198,608 | 2,052,983 | |
| 委託者報酬 | 31,221,311 | 29,153,570 | |
| その他費用 | 109,799 | 102,469 | |
| 営業費用合計 | 33,532,330 | 31,311,109 | |
| 営業利益 | 497,134,505 | 67,032,465 | |
| 経常利益 | 497,134,505 | 67,032,465 | |
| 当期純利益 | 497,134,505 | 67,032,465 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,264,719 | 4,409,534 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 139,731,163 | 377,725,922 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,547,235 | 21,068,852 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,547,235 | 21,068,852 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,076,876 | 27,316,616 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,076,876 | 27,316,616 | |
| 分配金 | ※1 191,345,386 | ※1 21,643,262 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,725,922 | 412,457,827 | |
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