- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日 | 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,204,862 | 530,666,828 | |
| 営業収益合計 | 41,204,904 | 530,666,835 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,100 | 2,612 | |
| 受託者報酬 | 2,134,115 | 2,198,608 | |
| 委託者報酬 | 30,305,693 | 31,221,311 | |
| その他費用 | 107,023 | 109,799 | |
| 営業費用合計 | 32,550,931 | 33,532,330 | |
| 営業利益 | 8,653,973 | 497,134,505 | |
| 経常利益 | 8,653,973 | 497,134,505 | |
| 当期純利益 | 8,653,973 | 497,134,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,742,394 | 48,264,719 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145,626,260 | 139,731,163 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,522 | 2,547,235 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,522 | 2,547,235 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,198 | 22,076,876 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,198 | 22,076,876 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 191,345,386 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,731,163 | 377,725,922 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
