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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2019年7月12日至 2020年7月13日	第19期自 2020年7月14日至 2021年7月12日
営業収益
	受取利息	42	7
	有価証券売買等損益	41,204,862	530,666,828
	営業収益合計	41,204,904	530,666,835
営業費用
	支払利息	4,100	2,612
	受託者報酬	2,134,115	2,198,608
	委託者報酬	30,305,693	31,221,311
	その他費用	107,023	109,799
	営業費用合計	32,550,931	33,532,330
営業利益		8,653,973	497,134,505
経常利益		8,653,973	497,134,505
当期純利益		8,653,973	497,134,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,742,394	48,264,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)		145,626,260	139,731,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,522	2,547,235
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,522	2,547,235
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,038,198	22,076,876
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,038,198	22,076,876
分配金		※1 -	※1 191,345,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,731,163	377,725,922

開示資料

決算

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