- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年7月12日 至 平成29年7月11日 | 第16期 自 平成29年7月12日 至 平成30年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 487,496,709 | 189,907,644 | |
| 営業収益合計 | 487,496,709 | 189,907,644 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,826 | 6,614 | |
| 受託者報酬 | 2,750,158 | 2,811,044 | |
| 委託者報酬 | 39,053,343 | 39,917,920 | |
| その他費用 | 137,360 | 141,411 | |
| 営業費用合計 | 41,946,687 | 42,876,989 | |
| 営業利益 | 445,550,022 | 147,030,655 | |
| 経常利益 | 445,550,022 | 147,030,655 | |
| 当期純利益 | 445,550,022 | 147,030,655 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,611,026 | 26,909,806 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,817,966 | 261,787,962 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,129,844 | 10,178,258 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,129,844 | 10,178,258 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,780,539 | 31,911,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,780,539 | 31,911,730 | |
| 分配金 | ※1 200,318,305 | ※1 30,363,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,787,962 | 329,811,863 | |
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