剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,761,785	922,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△376,235,606	△305,341,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,719,897	39,609,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,719,897	39,609,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,350,120	20,159,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,350,120	20,159,698
分配金	24,726,618	22,688,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,341,208	△340,745,281

2018/08/15 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/08/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/08/15 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第31特定期間(自2017年5月16日至2017年11月15日)	第32特定期間(自2017年11月16日至2018年5月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	2,010,671円	1,861,406円
2.	分配金の計算過程	(自2017年5月16日 至2017年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,374,164円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,748,663円)及び分配準備積立金(15,884,479円)より分配対象収益は125,007,306円(1口当たり0.079468円)であり、うち12,584,466円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2017年11月16日 至2018年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,441,795円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(92,806,394円)及び分配準備積立金(2,758,018円)より分配対象収益は98,006,207円(1口当たり0.069224円)であり、うち11,326,346円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年8月16日 至2017年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,065,248円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(99,388,975円)及び分配準備積立金(9,107,498円)より分配対象収益は114,561,721円(1口当たり0.075480円)であり、うち12,142,152円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年2月16日 至2018年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,167,604円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(86,980,082円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は89,147,686円(1口当たり0.062770円)であり、うち11,361,843円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2018/08/15 9:04

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況

元本		882,999,788	814,679,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		863,256,379	760,126,097

注記表

2018/08/15 9:04