剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成24年7月31日至平成25年7月29日	第12期自平成25年7月30日至平成26年7月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,577,210	13,382,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△992,314,733	32,886,024
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,005,616	2,562,417
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,005,616	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,562,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		773,696	1,653,297
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,653,297
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	773,696	-
分配金		※1-	※1230,555,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,886,024	354,144,835

2014/10/22 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/22 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成24年7月31日至 平成25年7月29日	第12期自 平成25年7月30日至 平成26年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,323,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,540,727円)及び分配準備積立金(909,471,184円)より分配対象額は1,166,335,460円(1万口当たり3,404.40円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,836,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,693,334円)及び分配準備積立金(927,137,731円)より分配対象額は1,173,667,219円(1万口当たり3,563.42円)であり、うち230,555,549円(1万口当たり700円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/22 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,135,009,697	2,757,957,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,674,775,433	2,234,350,811

2014/10/22 9:06