有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年7月31日 至 平成25年7月29日 | 第12期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,009 | 12,309 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,047,169,785 | 601,960,719 | |
| 営業収益合計 | 1,047,180,794 | 601,973,028 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,569,244 | 3,060,634 | |
| 委託者報酬 | 28,905,095 | 34,433,016 | |
| その他費用 | 160,408 | 192,002 | |
| 営業費用合計 | 31,634,747 | 37,685,652 | |
| 営業利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 | |
| 経常利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 | |
| 当期純利益 | 1,015,546,047 | 564,287,376 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,577,210 | 13,382,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 992,314,733 | 32,886,024 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,005,616 | 2,562,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,005,616 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,562,417 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 773,696 | 1,653,297 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,653,297 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 773,696 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 230,555,549 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,886,024 | 354,144,835 | |
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