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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

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【提出】: 2020/10/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2018年7月31日至 2019年7月29日	第18期自 2019年7月30日至 2020年7月29日
営業収益
	受取利息	98	366
	有価証券売買等損益	△ 539,267,521	113,001,032
	営業収益合計	△ 539,267,423	113,001,398
営業費用
	支払利息	12,085	9,189
	受託者報酬	3,380,510	3,365,194
	委託者報酬	38,031,682	37,859,149
	その他費用	218,007	211,206
	営業費用合計	41,642,284	41,444,738
営業利益又は営業損失(△)		△ 580,909,707	71,556,660
経常利益又は経常損失(△)		△ 580,909,707	71,556,660
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 580,909,707	71,556,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 3,158,273	7,130,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,066,032,103	486,857,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,557,752	11,325,707
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,557,752	11,325,707
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,981,339	12,926,364
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,981,339	12,926,364
分配金		※1 -	※1 16,144,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)		486,857,082	533,538,547

開示資料

決算

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