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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)

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【提出】: 2022/10/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2020年7月30日至 2021年7月29日	第20期自 2021年7月30日至 2022年7月29日
営業収益
	受取利息	136	56
	有価証券売買等損益	913,808,622	114,731,424
	営業収益合計	913,808,758	114,731,480
営業費用
	支払利息	6,518	5,190
	受託者報酬	3,760,218	3,656,522
	委託者報酬	42,303,373	41,136,873
	その他費用	234,949	228,351
	営業費用合計	46,305,058	45,026,936
営業利益		867,503,700	69,704,544
経常利益		867,503,700	69,704,544
当期純利益		867,503,700	69,704,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,583,341	1,097,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		533,538,547	942,640,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,586,846	24,552,566
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,586,846	24,552,566
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,936,085	13,134,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,936,085	13,134,399
分配金		※1 445,469,496	※1 54,693,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)		942,640,171	967,971,988

開示資料

決算

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