有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2019年7月30日 至 2020年7月29日 | 第19期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 366 | 136 | |
| 有価証券売買等損益 | 113,001,032 | 913,808,622 | |
| 営業収益合計 | 113,001,398 | 913,808,758 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,189 | 6,518 | |
| 受託者報酬 | 3,365,194 | 3,760,218 | |
| 委託者報酬 | 37,859,149 | 42,303,373 | |
| その他費用 | 211,206 | 234,949 | |
| 営業費用合計 | 41,444,738 | 46,305,058 | |
| 営業利益 | 71,556,660 | 867,503,700 | |
| 経常利益 | 71,556,660 | 867,503,700 | |
| 当期純利益 | 71,556,660 | 867,503,700 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,130,159 | 12,583,341 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 486,857,082 | 533,538,547 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,325,707 | 13,586,846 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,325,707 | 13,586,846 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,926,364 | 13,936,085 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,926,364 | 13,936,085 | |
| 分配金 | ※1 16,144,379 | ※1 445,469,496 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,538,547 | 942,640,171 | |
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