- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年7月30日 至 平成29年7月31日 | 第16期 自 平成29年8月1日 至 平成30年7月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | 833,479,598 | 357,480,628 | |
| 営業収益合計 | 833,479,598 | 357,480,678 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,868 | 15,283 | |
| 受託者報酬 | 3,382,646 | 3,779,843 | |
| 委託者報酬 | 38,055,771 | 42,524,095 | |
| その他費用 | 211,541 | 243,481 | |
| 営業費用合計 | 41,666,826 | 46,562,702 | |
| 営業利益 | 791,812,772 | 310,917,976 | |
| 経常利益 | 791,812,772 | 310,917,976 | |
| 当期純利益 | 791,812,772 | 310,917,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,070,460 | 6,084,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 224,483,971 | 813,563,918 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,682,854 | 28,717,846 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,682,854 | 28,717,846 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,793 | 16,176,296 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,793 | 16,176,296 | |
| 分配金 | ※1 193,745,426 | ※1 64,907,164 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,563,918 | 1,066,032,103 | |
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