株式2025/06/06 9:07 #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） (親投資信託を除きます。)
(単位:百万円) 種類 本数 純資産 総額 追加型株式投資信託 95 780,958
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(単位:百万円) 種類 本数 純資産 総額 追加型株式投資信託 95 780,958 単位型公社債投資信託 44 85,062 単位型株式投資信託 90 160,666 合計 229 1,026,688 (注)純
資産 総額は百万円未満を切り捨てしています。
2025/06/06 9:07 #5 委託会社等の概況（連結） ・投資政策委員会資産 別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
2025/06/06 9:07 #6 投資リスク（連結） ① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。資産 の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
2025/06/06 9:07 #7 投資制限（連結） 式等への投資制限資産 総額の5%以下とします。
2025/06/06 9:07 #8 投資対象（連結） 資の対象とする資産 の種類資産 の種類は、次に掲げる特定資産 (投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。2025/06/06 9:07 #9 投資方針（連結） 資態度資産 および外国企業の発行する円建資産 、ユーロ円建資産 を組み入れることがあります。資産 の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。2025/06/06 9:07 #10 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 439,466,761 98.53 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 6,545,662 1.47 合計(純資産 総額) 446,012,423 100.00
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資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 439,466,761 98.53 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 6,545,662 1.47 合計(純資産 総額) 446,012,423 100.00 (2)【投資
資産 】
2025/06/06 9:07 #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2)【損益計算書】
前事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日 当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日 不動産賃借料 62,890 62,981 固定資産 減価償却費 30,126 28,300 諸経費 168,648 156,090
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前事業年度2025/06/06 9:07 #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548 当期変動額 新株の発行 ― ― ― ― ― ― 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― 別途積立金の積立 ― ― 780,000 △780,000 ― ― 別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― 当期純利益 ― ― ― 711,712 711,712 711,712 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― ― ― ― ― ― 当期変動額合計 ― ― 780,000 △68,287 711,712 711,712 当期末残高 200,000 2,000 6,990,000 864,260 7,856,260 8,056,260 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 122 122 7,344,671 当期変動額 新株の発行 ― ― ― 剰余金の配当 ― ― ― 別途積立金の積立 ― ― ― 別途積立金の取崩 ― ― ― 当期純利益 ― ― 711,712 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 33 33 33 当期変動額合計 33 33 711,745 当期末残高 155 155 8,056,416
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評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券 評価・換算差額等2025/06/06 9:07 #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (評価差額は全部純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産 の減価償却の方法 (1)有形固定資産 2025/06/06 9:07 #14 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 前期(2024年3月11日現在) 当期(2025年3月10日現在) ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額940,126,888円期中追加設定元本額88,369,710円期中一部解約元本額183,863,985円 期首元本額844,632,613円期中追加設定元本額68,543,651円期中一部解約元本額120,356,834円 ※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は37,894,035円であります。
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区分 前期 当期2025/06/06 9:07 #15 純資産の推移（連結） ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(円) 1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円) 1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14計算期間末 (2016年 3月10日) 668,698,059 673,676,093 11,418 11,503 第15計算期間末 (2017年 3月10日) 599,795,035 604,344,786 11,206 11,291 第16計算期間末 (2018年 3月12日) 598,863,383 603,408,278 11,200 11,285 第17計算期間末 (2019年 3月11日) 630,229,976 633,311,407 11,249 11,304 第18計算期間末 (2020年 3月10日) 672,706,754 675,984,968 11,286 11,341 第19計算期間末 (2021年 3月10日) 819,977,871 824,090,271 10,967 11,022 第20計算期間末 (2022年 3月10日) 964,505,184 969,419,826 10,794 10,849 第21計算期間末 (2023年 3月10日) 973,003,983 978,174,680 10,350 10,405 第22計算期間末 (2024年 3月11日) 856,539,192 861,184,671 10,141 10,196 第23計算期間末 (2025年 3月10日) 754,925,395 759,285,901 9,522 9,577 2024年 3月末日 865,359,094 ― 10,162 ― 4月末日 846,778,287 ― 10,043 ― 5月末日 824,692,408 ― 9,881 ― 6月末日 823,575,006 ― 9,904 ― 7月末日 808,942,716 ― 9,892 ― 8月末日 820,133,738 ― 10,007 ― 9月末日 817,489,078 ― 10,029 ― 10月末日 809,321,120 ― 9,978 ― 11月末日 799,381,941 ― 9,906 ― 12月末日 790,479,873 ― 9,892 ― 2025年 1月末日 785,273,888 ― 9,812 ― 2月末日 775,919,010 ― 9,742 ― 3月末日 446,012,423 ― 9,589 ― 2025/06/06 9:07 #16 純資産額計算書（連結） 【純
資産 額計算書】2025年3月31日現在
Ⅰ 資産 総額 446,283,052 円 Ⅱ 負債総額 270,629 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 446,012,423 円 Ⅳ 発行済数量 465,141,536 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9589 円
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Ⅰ 資産 総額 446,283,052 円 Ⅱ 負債総額 270,629 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 446,012,423 円 Ⅳ 発行済数量 465,141,536 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9589 円 2025/06/06 9:07 #17 設定及び解約の実績（連結） 投資状況
資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 7,636,718,100 84.70 地方債証券 日本 439,468,000 4.87 特殊債券 日本 201,767,000 2.24 社債券 日本 680,871,000 7.55 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 57,044,447 0.63 合計(純資産 総額) 9,015,868,547 100.00
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資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 7,636,718,100 84.70 地方債証券 日本 439,468,000 4.87 特殊債券 日本 201,767,000 2.24 社債券 日本 680,871,000 7.55 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 57,044,447 0.63 合計(純資産 総額) 9,015,868,547 100.00 2025/06/06 9:07 #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日現在) (2024年3月31日現在) (資産 の部) 千円 千円 千円 千円 流動資産 現金・預金 *2 8,096,631 8,583,718 未収収益 13 53 その他の流動資産 5,263 8,804 流動資産 計 8,830,443 9,360,369 固定資産 有形固定資産 *1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035 器具備品 22,941 30,082 無形固定資産 43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836 その他 451 681 投資その他の資産 43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943 長期前払費用 825 1,735 繰延税金資産 38,647 36,586 固定資産 計 178,752 187,861
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前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日現在) (2024年3月31日現在) 科 目 注記 金 額 金 額 (資産 の部) 千円 千円 千円 千円 流動資産 現金・預金 *2 8,096,631 8,583,718 前払費用 36,097 36,090 未収委託者報酬 684,094 714,228 未収運用受託報酬 *2 8,342 17,472 未収収益 13 53 その他の流動資産 5,263 8,804 流動資産 計 8,830,443 9,360,369 固定資産 有形固定資産 *1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035 器具備品 22,941 30,082 無形固定資産 43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836 電話加入権 959 959 その他 451 681 投資その他の資産 43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943 長期前払費用 825 1,735 繰延税金資産 38,647 36,586 固定資産 計 178,752 187,861 資産 合計 9,009,195 9,548,231 2025/06/06 9:07 #19 資産の評価（連結） (1)【資産 の評価】
2025/06/06 9:07 #20 運用状況（連結） 以下は2025年3月31日現在の運用状況です。資産 総額に対する当該資産 の時価または評価金額の比率です。
2025/06/06 9:07 #21 附属明細表（連結） (参考情報)資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
2025/06/06 9:07 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
