資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00495%(税抜0.0045%)を乗じて毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2)属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンド       ファンド・オブ・ファンズ

e border="0" width="648">投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態株式
一般

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	98	906,834

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託98906,834単位型公社債投資信託5891,094単位型株式投資信託92143,162合計2481,141,091(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#5 委託会社等の概況（連結）

・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会

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#6 投資リスク（連結）

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
 

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#7 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式等への投資制限

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2026/06/05 9:06

#9 投資方針（連結）

資態度
1) 投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
a.「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
b.投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
c.国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産、ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
d.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
e.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
2) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/06/05 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	342,202,090	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,210,507	1.78
合計(純資産総額)		348,412,597	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本342,202,09098.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,210,5071.78合計(純資産総額)348,412,597100.00(2)【投資資産】

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2023年4月 1日

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――710,000△710,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――585,023585,023585,023株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――710,000△124,976585,023585,023当期末残高200,0002,0007,700,000739,2848,441,2848,641,284 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	155	155	8,056,416
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	585,023
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	151	151	151
当期変動額合計	151	151	585,174
当期末残高	307	307	8,641,591

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#14 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2025年3月10日現在)	当期(2026年3月10日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額844,632,613円期中追加設定元本額68,543,651円期中一部解約元本額120,356,834円	期首元本額792,819,430円期中追加設定元本額40,900,165円期中一部解約元本額441,396,245円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,894,035円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,577,477円であります。
※3計算期間末日における受益権の総数	792,819,430口	392,323,350口

e border="0" width="648">区分前期
(2025年3月10日現在)当期

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間末(2017年 3月10日)599,795,035604,344,78611,20611,291第16計算期間末(2018年 3月12日)598,863,383603,408,27811,20011,285第17計算期間末(2019年 3月11日)630,229,976633,311,40711,24911,304第18計算期間末(2020年 3月10日)672,706,754675,984,96811,28611,341第19計算期間末(2021年 3月10日)819,977,871824,090,27110,96711,022第20計算期間末(2022年 3月10日)964,505,184969,419,82610,79410,849第21計算期間末(2023年 3月10日)973,003,983978,174,68010,35010,405第22計算期間末(2024年 3月11日)856,539,192861,184,67110,14110,196第23計算期間末(2025年 3月10日)754,925,395759,285,9019,5229,577第24計算期間末(2026年 3月10日)358,745,873360,119,0049,1449,179 2025年 3月末日446,012,423―9,589― 4月末日450,178,989―9,650― 5月末日443,827,395―9,523― 6月末日424,992,241―9,573― 7月末日412,597,882―9,470― 8月末日403,021,668―9,441― 9月末日392,388,686―9,429― 10月末日379,731,074―9,441― 11月末日374,827,167―9,331― 12月末日364,712,960―9,212― 2026年 1月末日358,403,790―9,095― 2月末日360,936,969―9,225― 3月末日348,412,597―9,020―

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	349,707,609	円
Ⅱ 負債総額	1,295,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,412,597	円
Ⅳ 発行済数量	386,283,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9020	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額349,707,609円Ⅱ 負債総額1,295,012円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)348,412,597円Ⅳ 発行済数量386,283,370口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9020円 

2026/06/05 9:06

#17 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,496,332,500	76.93
地方債証券	日本	332,835,500	5.69
特殊債券	日本	289,945,000	4.96
社債券	日本	679,181,000	11.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,670,585	0.80
合計(純資産総額)		5,844,964,585	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,496,332,50076.93地方債証券日本332,835,5005.69特殊債券日本289,945,0004.96社債券日本679,181,00011.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―46,670,5850.80合計(純資産総額)5,844,964,585100.00 
 

2026/06/05 9:06

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用  36,090 38,575 未収委託者報酬  714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益  53 26,135 未収還付消費税等  - 4,194 その他の流動資産  8,804 8,662 流動資産計  9,360,369 4,827,670 固定資産      有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724  器具備品 30,082 33,486  無形固定資産  30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492  電話加入権 959 959  その他 681 571  投資その他の資産  61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000  投資有価証券 22,943 22,314  長期前払費用 1,735 1,920  繰延税金資産 36,586 35,953  固定資産計  187,861 5,175,422 資産合計  9,548,231 10,003,093  

2026/06/05 9:06

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2026/06/05 9:06

#20 運用状況（連結）

以下は2026年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2026/06/05 9:06

#21 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2026/06/05 9:06