剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成24年8月7日至 平成25年8月6日)	当期(自 平成25年8月7日至 平成26年8月6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		493,672,542	92,375,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,643,699	2,724,848,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,068,506	412,647,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,269,543	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,798,963	412,647,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	767,701,619
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	767,701,619
分配金		※1177,776,367	※1305,342,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,724,848,083	2,703,603,811

2014/10/31 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/31 9:08