- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/07-2026/08/06)
2026年8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 48,812,694,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,530,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 48,723,163,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,387,452,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6906 | 円 |