有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/04/16 9:13 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/04/16 9:13
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2021/04/16 9:13
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/16 9:13
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 874 15,827,561 追加型公社債投資信託 16 1,523,225 単位型株式投資信託 74 328,992 単位型公社債投資信託 35 182,690 合 計 999 17,862,468 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/16 9:13
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- ②為替変動リスク2021/04/16 9:13
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク - #7 投資制限（連結）
- 式等2021/04/16 9:13
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2021/04/16 9:13
- #9 投資方針（連結）
- ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とします。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができます。2021/04/16 9:13
外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/04/16 9:13
(%)アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 290215 5,600,000 11,842.97 663,206,390 11,877.25 665,126,210 2.625000 2029/2/15 1.25 アメリカ 国債証券 5.5 T-BOND 280815 4,050,000 14,031.33 568,269,168 14,063.98 569,591,493 5.500000 2028/8/15 1.07 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 4,800,000 11,238.13 539,430,240 11,247.10 539,861,220 2.125000 2025/5/15 1.02 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 2,630,000 19,025.67 500,375,334 18,996.19 499,599,945 5.500000 2029/4/25 0.94 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 290515 4,200,000 11,650.33 489,314,122 11,684.61 490,753,987 2.375000 2029/5/15 0.92 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241231 4,300,000 11,239.76 483,309,787 11,249.55 483,730,972 2.250000 2024/12/31 0.91 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 241130 4,300,000 11,173.64 480,466,788 11,185.07 480,958,171 2.125000 2024/11/30 0.91 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 250731 4,000,000 11,608.70 464,348,300 11,625.03 465,001,300 2.875000 2025/7/31 0.88 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241031 4,100,000 11,213.64 459,759,342 11,220.98 460,060,538 2.250000 2024/10/31 0.87 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230715 4,300,000 10,438.61 448,860,363 10,444.32 449,106,054 0.125000 2023/7/15 0.85 ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 2,150,000 20,749.94 446,123,754 20,726.12 445,611,760 6.250000 2030/1/4 0.84 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 3,850,000 11,468.31 441,530,031 11,480.55 442,001,416 2.250000 2027/2/15 0.83 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 3,900,000 11,295.26 440,515,432 11,305.87 440,929,271 2.000000 2026/11/15 0.83 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 231031 4,000,000 10,869.18 434,767,400 10,870.00 434,800,050 1.625000 2023/10/31 0.82 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 3,800,000 11,352.40 431,391,390 11,367.91 431,980,722 2.250000 2025/11/15 0.81 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 230615 4,000,000 10,471.26 418,850,524 10,475.34 419,013,774 0.250000 2023/6/15 0.79 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 3,720,000 10,994.07 408,979,450 11,003.05 409,313,460 1.500000 2026/8/15 0.77 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230115 3,800,000 10,730.83 407,771,563 10,730.01 407,740,546 1.500000 2023/1/15 0.77 アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 430215 3,050,000 13,235.49 403,682,558 13,288.55 405,300,775 3.125000 2043/2/15 0.76 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 271115 3,500,000 11,494.43 402,305,137 11,516.47 403,076,493 2.250000 2027/11/15 0.76 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 3,300,000 11,233.23 370,696,672 11,234.04 370,723,608 2.500000 2024/5/15 0.70 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 3,200,000 11,562.18 369,989,800 11,576.87 370,459,960 2.375000 2027/5/15 0.70 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 3,300,000 11,206.29 369,807,775 11,220.98 370,292,628 2.000000 2025/8/15 0.70 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 221115 3,400,000 10,730.83 364,848,241 10,730.83 364,848,241 1.625000 2022/11/15 0.69 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260515 3,200,000 11,061.82 353,978,240 11,074.06 354,370,040 1.625000 2026/5/15 0.67 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 3,100,000 10,852.86 336,438,660 10,847.14 336,261,533 2.000000 2023/2/15 0.63 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 230831 3,100,000 10,777.76 334,110,715 10,779.39 334,161,322 1.375000 2023/8/31 0.63 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 230731 3,100,000 10,735.32 332,794,920 10,739.40 332,921,438 1.250000 2023/7/31 0.63 アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 440215 2,300,000 14,274.58 328,315,340 14,336.61 329,742,145 3.625000 2044/2/15 0.62 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 300301 2,020,000 16,028.16 323,768,940 15,991.28 323,023,932 3.500000 2030/3/1 0.61 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 1月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.21 合計 98.21 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/16 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 22,467,736,114 42.30 フランス 5,473,419,828 10.31 イタリア 4,995,394,754 9.41 ドイツ 3,805,131,242 7.16 イギリス 3,557,273,384 6.70 スペイン 3,294,505,830 6.20 オーストラリア 1,429,960,825 2.69 ベルギー 1,405,628,462 2.65 オランダ 1,053,793,462 1.98 カナダ 1,022,179,621 1.92 オーストリア 784,083,228 1.48 アイルランド 502,415,674 0.95 メキシコ 424,431,658 0.80 フィンランド 361,530,072 0.68 ポーランド 332,357,286 0.63 デンマーク 257,321,310 0.48 マレーシア 247,814,149 0.47 イスラエル 229,600,057 0.43 シンガポール 220,418,959 0.42 スウェーデン 173,561,396 0.33 ノルウェー 119,203,492 0.22 小計 52,157,760,803 98.21 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 952,155,329 1.79 純資産総額 53,109,916,132 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 22,467,736,114 42.30 フランス 5,473,419,828 10.31 イタリア 4,995,394,754 9.41 ドイツ 3,805,131,242 7.16 イギリス 3,557,273,384 6.70 スペイン 3,294,505,830 6.20 オーストラリア 1,429,960,825 2.69 ベルギー 1,405,628,462 2.65 オランダ 1,053,793,462 1.98 カナダ 1,022,179,621 1.92 オーストリア 784,083,228 1.48 アイルランド 502,415,674 0.95 メキシコ 424,431,658 0.80 フィンランド 361,530,072 0.68 ポーランド 332,357,286 0.63 デンマーク 257,321,310 0.48 マレーシア 247,814,149 0.47 イスラエル 229,600,057 0.43 シンガポール 220,418,959 0.42 スウェーデン 173,561,396 0.33 ノルウェー 119,203,492 0.22 小計 52,157,760,803 98.21 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 952,155,329 1.79 純資産総額 53,109,916,132 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/16 9:13
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2021/04/16 9:13
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #14 注記表（連結）
- 2021/04/16 9:13
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月18日から令和 3年 1月18日までとなっております。 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/04/16 9:13 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/16 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 53,156,713,332 Ⅱ 負債総額 46,797,200 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,109,916,132 Ⅳ 発行済口数 68,663,305,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7735 (10,000口当たり) (7,735 ) Ⅰ 資産総額 53,156,713,332 Ⅱ 負債総額 46,797,200 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,109,916,132 Ⅳ 発行済口数 68,663,305,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7735 (10,000口当たり) (7,735 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/04/16 9:13
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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