有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 22,467,736,114 | 42.30 |
| フランス | 5,473,419,828 | 10.31 | |
| イタリア | 4,995,394,754 | 9.41 | |
| ドイツ | 3,805,131,242 | 7.16 | |
| イギリス | 3,557,273,384 | 6.70 | |
| スペイン | 3,294,505,830 | 6.20 | |
| オーストラリア | 1,429,960,825 | 2.69 | |
| ベルギー | 1,405,628,462 | 2.65 | |
| オランダ | 1,053,793,462 | 1.98 | |
| カナダ | 1,022,179,621 | 1.92 | |
| オーストリア | 784,083,228 | 1.48 | |
| アイルランド | 502,415,674 | 0.95 | |
| メキシコ | 424,431,658 | 0.80 | |
| フィンランド | 361,530,072 | 0.68 | |
| ポーランド | 332,357,286 | 0.63 | |
| デンマーク | 257,321,310 | 0.48 | |
| マレーシア | 247,814,149 | 0.47 | |
| イスラエル | 229,600,057 | 0.43 | |
| シンガポール | 220,418,959 | 0.42 | |
| スウェーデン | 173,561,396 | 0.33 | |
| ノルウェー | 119,203,492 | 0.22 | |
| 小計 | 52,157,760,803 | 98.21 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 952,155,329 | 1.79 |
| 純資産総額 | 53,109,916,132 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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