有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 23,584,268,291 | 50.10 |
| フランス | 4,002,015,062 | 8.50 | |
| イタリア | 3,756,793,028 | 7.98 | |
| ドイツ | 2,935,478,317 | 6.24 | |
| スペイン | 2,500,163,352 | 5.31 | |
| イギリス | 2,370,144,324 | 5.03 | |
| 中国 | 1,020,054,152 | 2.17 | |
| カナダ | 980,846,777 | 2.08 | |
| ベルギー | 925,229,451 | 1.97 | |
| オランダ | 798,504,212 | 1.70 | |
| オーストラリア | 728,764,893 | 1.55 | |
| オーストリア | 605,903,468 | 1.29 | |
| メキシコ | 361,305,013 | 0.77 | |
| アイルランド | 345,521,006 | 0.73 | |
| フィンランド | 282,653,650 | 0.60 | |
| マレーシア | 239,761,860 | 0.51 | |
| シンガポール | 201,981,823 | 0.43 | |
| ポーランド | 187,203,646 | 0.40 | |
| デンマーク | 164,849,915 | 0.35 | |
| イスラエル | 160,649,870 | 0.34 | |
| スウェーデン | 123,887,280 | 0.26 | |
| ノルウェー | 97,928,150 | 0.21 | |
| 小計 | 46,373,907,540 | 98.51 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 701,827,818 | 1.49 |
| 純資産総額 | 47,075,735,358 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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