有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 24,475,017,282 | 43.75 |
| フランス | 5,875,624,090 | 10.50 | |
| イタリア | 5,263,040,594 | 9.41 | |
| ドイツ | 4,015,262,050 | 7.18 | |
| イギリス | 3,570,239,567 | 6.38 | |
| スペイン | 3,304,720,593 | 5.91 | |
| ベルギー | 1,459,310,299 | 2.61 | |
| オーストラリア | 1,201,533,141 | 2.15 | |
| オランダ | 1,119,693,950 | 2.00 | |
| カナダ | 966,802,460 | 1.73 | |
| オーストリア | 854,961,810 | 1.53 | |
| アイルランド | 541,121,667 | 0.97 | |
| メキシコ | 383,044,409 | 0.68 | |
| フィンランド | 363,982,165 | 0.65 | |
| ポーランド | 347,341,805 | 0.62 | |
| デンマーク | 292,262,665 | 0.52 | |
| マレーシア | 273,076,795 | 0.49 | |
| シンガポール | 227,173,020 | 0.41 | |
| イスラエル | 211,205,753 | 0.38 | |
| スウェーデン | 160,331,893 | 0.29 | |
| ノルウェー | 121,483,637 | 0.22 | |
| 小計 | 55,027,229,645 | 98.37 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 910,319,084 | 1.63 |
| 純資産総額 | 55,937,548,729 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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