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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	29,323,276,873	43.20
	フランス	6,934,952,887	10.22
	イタリア	6,223,197,499	9.17
	ドイツ	4,733,618,587	6.97
	イギリス	4,666,423,244	6.88
	スペイン	4,018,805,283	5.92
	ベルギー	1,713,550,490	2.52
	オランダ	1,440,664,795	2.12
	オーストラリア	1,434,543,704	2.11
	カナダ	1,383,916,181	2.04
	オーストリア	1,004,344,198	1.48
	メキシコ	577,338,591	0.85
	アイルランド	549,178,976	0.81
	フィンランド	439,192,308	0.65
	ポーランド	438,511,119	0.65
	南アフリカ	412,199,018	0.61
	デンマーク	408,839,113	0.60
	マレーシア	319,892,875	0.47
	スウェーデン	260,728,839	0.38
	シンガポール	256,871,609	0.38
	ノルウェー	151,824,888	0.22
	スイス	89,469,515	0.13
	小計	66,781,340,592	98.39
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,093,506,767	1.61
純資産総額		67,874,847,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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