有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 60,489,073,432 | 38.60 | |
| フランス | 15,677,454,634 | 10.01 | ||
| イタリア | 15,661,752,993 | 10.00 | ||
| ドイツ | 13,832,072,906 | 8.83 | ||
| イギリス | 12,230,196,736 | 7.81 | ||
| スペイン | 8,243,828,754 | 5.26 | ||
| オランダ | 4,560,633,403 | 2.91 | ||
| ベルギー | 4,278,066,609 | 2.73 | ||
| カナダ | 3,326,787,699 | 2.12 | ||
| オーストリア | 2,713,374,115 | 1.73 | ||
| オーストラリア | 2,271,290,963 | 1.45 | ||
| メキシコ | 1,291,986,187 | 0.82 | ||
| ポーランド | 1,252,100,442 | 0.80 | ||
| デンマーク | 1,215,411,958 | 0.78 | ||
| フィンランド | 1,097,474,372 | 0.70 | ||
| マレーシア | 813,733,371 | 0.52 | ||
| スウェーデン | 797,129,664 | 0.51 | ||
| 南アフリカ | 678,521,355 | 0.43 | ||
| スイス | 565,790,451 | 0.36 | ||
| シンガポール | 536,218,897 | 0.34 | ||
| ノルウェー | 498,327,766 | 0.32 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,663,334,873 | 2.97 | |
| 純資産総額 | 156,694,561,580 | 100.00 | ||
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