有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 22,884,932,717 | 44.55 |
| フランス | 5,054,565,089 | 9.84 | |
| イタリア | 4,765,131,520 | 9.28 | |
| ドイツ | 3,723,675,198 | 7.25 | |
| イギリス | 3,288,801,499 | 6.40 | |
| スペイン | 3,017,129,076 | 5.87 | |
| ベルギー | 1,088,770,092 | 2.12 | |
| オランダ | 1,036,857,311 | 2.02 | |
| オーストラリア | 1,016,872,905 | 1.98 | |
| カナダ | 937,906,944 | 1.83 | |
| オーストリア | 732,690,028 | 1.43 | |
| アイルランド | 525,659,822 | 1.02 | |
| フィンランド | 358,997,195 | 0.70 | |
| メキシコ | 355,124,453 | 0.69 | |
| ポーランド | 308,960,609 | 0.60 | |
| デンマーク | 246,506,586 | 0.48 | |
| マレーシア | 233,515,024 | 0.45 | |
| イスラエル | 231,163,749 | 0.45 | |
| シンガポール | 206,716,570 | 0.40 | |
| スウェーデン | 148,610,587 | 0.29 | |
| ノルウェー | 123,174,337 | 0.24 | |
| 小計 | 50,285,761,311 | 97.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,083,925,371 | 2.11 |
| 純資産総額 | 51,369,686,682 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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