有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 27,431,083,175 | 47.81 |
| フランス | 5,516,333,970 | 9.61 | |
| イタリア | 5,127,283,622 | 8.94 | |
| イギリス | 3,734,966,718 | 6.51 | |
| ドイツ | 3,429,694,619 | 5.98 | |
| スペイン | 3,053,203,479 | 5.32 | |
| ベルギー | 1,324,281,419 | 2.31 | |
| オーストラリア | 1,090,373,160 | 1.90 | |
| カナダ | 1,075,428,735 | 1.87 | |
| オランダ | 993,884,758 | 1.73 | |
| オーストリア | 854,680,515 | 1.49 | |
| メキシコ | 500,059,243 | 0.87 | |
| アイルランド | 459,169,766 | 0.80 | |
| ポーランド | 324,939,831 | 0.57 | |
| 南アフリカ | 317,524,511 | 0.55 | |
| フィンランド | 300,401,479 | 0.52 | |
| デンマーク | 280,711,532 | 0.49 | |
| マレーシア | 254,640,029 | 0.44 | |
| シンガポール | 229,163,828 | 0.40 | |
| スウェーデン | 157,968,071 | 0.28 | |
| ノルウェー | 131,179,505 | 0.23 | |
| 小計 | 56,586,971,965 | 98.63 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 785,374,584 | 1.37 |
| 純資産総額 | 57,372,346,549 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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