有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 30,481,548,359 | 41.28 | |
| フランス | 7,555,392,657 | 10.23 | ||
| イタリア | 7,312,276,164 | 9.90 | ||
| ドイツ | 5,335,595,188 | 7.23 | ||
| イギリス | 5,307,887,232 | 7.19 | ||
| スペイン | 4,400,092,347 | 5.96 | ||
| ベルギー | 1,915,445,269 | 2.59 | ||
| オランダ | 1,639,975,063 | 2.22 | ||
| オーストラリア | 1,616,010,578 | 2.19 | ||
| カナダ | 1,585,352,619 | 2.15 | ||
| オーストリア | 1,174,152,196 | 1.59 | ||
| アイルランド | 600,853,326 | 0.81 | ||
| メキシコ | 559,691,138 | 0.76 | ||
| ポーランド | 491,787,302 | 0.67 | ||
| フィンランド | 463,686,117 | 0.63 | ||
| 南アフリカ | 446,112,189 | 0.60 | ||
| デンマーク | 434,460,197 | 0.59 | ||
| スウェーデン | 354,371,062 | 0.48 | ||
| マレーシア | 340,706,922 | 0.46 | ||
| シンガポール | 279,147,238 | 0.38 | ||
| ノルウェー | 223,207,178 | 0.30 | ||
| スイス | 130,147,787 | 0.18 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,195,438,989 | 1.61 | |
| 純資産総額 | 73,843,337,117 | 100.00 | ||
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