有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 54,211,306,909 | 37.09 | |
| イタリア | 15,325,928,592 | 10.49 | ||
| フランス | 15,281,375,096 | 10.46 | ||
| ドイツ | 12,591,879,443 | 8.62 | ||
| イギリス | 11,772,869,580 | 8.06 | ||
| スペイン | 8,174,195,406 | 5.59 | ||
| ベルギー | 4,106,448,268 | 2.81 | ||
| オランダ | 4,068,494,014 | 2.78 | ||
| カナダ | 2,924,886,152 | 2.00 | ||
| オーストリア | 2,623,652,746 | 1.80 | ||
| オーストラリア | 2,472,956,012 | 1.69 | ||
| メキシコ | 1,576,213,890 | 1.08 | ||
| アイルランド | 1,198,243,345 | 0.82 | ||
| デンマーク | 1,183,200,295 | 0.81 | ||
| フィンランド | 1,007,163,664 | 0.69 | ||
| ポーランド | 983,335,282 | 0.67 | ||
| スウェーデン | 824,226,518 | 0.56 | ||
| マレーシア | 811,435,941 | 0.56 | ||
| 南アフリカ | 735,505,492 | 0.50 | ||
| シンガポール | 559,443,936 | 0.38 | ||
| スイス | 510,389,437 | 0.35 | ||
| ノルウェー | 421,134,887 | 0.29 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,787,320,530 | 1.90 | |
| 純資産総額 | 146,151,605,435 | 100.00 | ||
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