有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 22,590,511,817 | 47.05 |
| フランス | 4,510,768,338 | 9.40 | |
| イタリア | 4,228,910,647 | 8.81 | |
| ドイツ | 3,316,789,293 | 6.91 | |
| スペイン | 2,800,630,861 | 5.83 | |
| イギリス | 2,757,158,988 | 5.74 | |
| ベルギー | 1,026,918,004 | 2.14 | |
| カナダ | 953,649,401 | 1.99 | |
| オランダ | 857,529,828 | 1.79 | |
| オーストラリア | 743,976,793 | 1.55 | |
| オーストリア | 633,303,250 | 1.32 | |
| アイルランド | 418,503,458 | 0.87 | |
| メキシコ | 336,007,379 | 0.70 | |
| 中国 | 314,630,502 | 0.66 | |
| フィンランド | 301,074,124 | 0.63 | |
| マレーシア | 240,227,016 | 0.50 | |
| ポーランド | 231,278,762 | 0.48 | |
| シンガポール | 208,798,971 | 0.43 | |
| デンマーク | 208,471,969 | 0.43 | |
| イスラエル | 208,212,838 | 0.43 | |
| スウェーデン | 133,979,254 | 0.28 | |
| ノルウェー | 117,461,585 | 0.24 | |
| 小計 | 47,138,793,078 | 98.18 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 872,169,383 | 1.82 |
| 純資産総額 | 48,010,962,461 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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