純資産
個別
- 2022年1月17日
- 484億115万
- 2022年7月19日 -1.89%
- 474億8724万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 7月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/10/18 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 899 20,193,882 追加型公社債投資信託 16 1,402,272 単位型株式投資信託 95 483,049 単位型公社債投資信託 52 161,964 合 計 1,062 22,241,167 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/10/18 9:19
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.750%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2022/10/18 9:19
a.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #4 投資対象（連結）
- ②投資態度2022/10/18 9:19
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/10/18 9:19
(%)アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 290215 5,810,000 13,107.64 761,554,393 13,386.33 777,745,977 2.625000 2029/2/15 1.65 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 5,050,000 12,856.30 649,243,485 13,050.33 659,041,883 2.000000 2026/11/15 1.40 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 240815 4,700,000 13,242.25 622,386,162 13,322.18 626,142,622 2.375000 2024/8/15 1.33 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 4,700,000 13,080.30 614,774,386 13,206.50 620,705,639 2.125000 2025/5/15 1.32 アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 260831 4,900,000 12,238.99 599,710,685 12,421.97 608,676,974 0.750000 2026/8/31 1.29 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241031 4,580,000 13,202.29 604,665,175 13,288.53 608,614,717 2.250000 2024/10/31 1.29 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 4,430,000 13,023.51 576,941,825 13,238.57 586,469,003 2.375000 2027/5/15 1.25 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241231 4,300,000 13,173.90 566,477,790 13,262.23 570,276,316 2.250000 2024/12/31 1.21 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 4,120,000 12,968.83 534,315,885 13,171.27 542,656,447 2.250000 2027/2/15 1.15 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 280229 4,280,000 12,108.06 518,225,153 12,337.84 528,059,886 1.125000 2028/2/29 1.12 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 280531 4,000,000 12,131.20 485,248,016 12,372.55 494,902,078 1.250000 2028/5/31 1.05 アメリカ 国債証券 5.375 T-BOND 310215 2,990,000 15,868.20 474,459,341 16,203.67 484,489,995 5.375000 2031/2/15 1.03 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 320215 3,820,000 12,251.08 467,991,538 12,553.43 479,541,183 1.875000 2032/2/15 1.02 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 240930 3,500,000 13,173.90 461,086,573 13,254.87 463,920,745 2.125000 2024/9/30 0.99 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 271115 3,500,000 12,897.32 451,406,221 13,122.37 459,283,009 2.250000 2027/11/15 0.98 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 310215 3,850,000 11,613.26 447,110,795 11,910.88 458,568,945 1.125000 2031/2/15 0.97 アメリカ 国債証券 6 T-BOND 260215 3,000,000 14,745.57 442,367,371 14,897.54 446,926,233 6.000000 2026/2/15 0.95 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260515 3,200,000 12,730.10 407,363,512 12,911.51 413,168,567 1.625000 2026/5/15 0.88 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 240215 3,200,000 12,835.27 410,728,762 12,896.26 412,680,607 0.125000 2024/2/15 0.88 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 231031 3,000,000 13,192.83 395,784,949 13,248.56 397,457,058 1.625000 2023/10/31 0.84 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 2,810,000 13,653.36 383,659,675 14,135.51 397,207,964 1.500000 2031/5/25 0.84 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240315 3,000,000 12,830.01 384,900,469 12,891.53 386,746,097 0.250000 2024/3/15 0.82 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 2,160,000 17,371.41 375,222,604 17,807.88 384,650,328 5.500000 2029/4/25 0.82 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 2,900,000 13,074.52 379,161,138 13,230.69 383,690,030 2.250000 2025/11/15 0.82 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 310815 3,190,000 11,646.91 371,536,744 11,946.63 381,097,737 1.250000 2031/8/15 0.81 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 2,850,000 13,300.09 379,052,820 13,368.45 381,000,985 2.500000 2024/5/15 0.81 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 250731 2,800,000 13,339.00 373,492,271 13,473.61 377,261,351 2.875000 2025/7/31 0.80 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 280815 2,600,000 13,297.99 345,747,887 13,552.49 352,364,810 2.875000 2028/8/15 0.75 アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 281115 2,540,000 13,489.39 342,630,615 13,757.56 349,442,091 3.125000 2028/11/15 0.74 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 290515 2,650,000 12,895.21 341,723,258 13,183.36 349,359,222 2.375000 2029/5/15 0.74 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 7月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.51 合計 98.51 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/18 9:19
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 701,827,818 1.49 純資産総額 47,075,735,358 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 23,584,268,291 50.10 フランス 4,002,015,062 8.50 イタリア 3,756,793,028 7.98 ドイツ 2,935,478,317 6.24 スペイン 2,500,163,352 5.31 イギリス 2,370,144,324 5.03 中国 1,020,054,152 2.17 カナダ 980,846,777 2.08 ベルギー 925,229,451 1.97 オランダ 798,504,212 1.70 オーストラリア 728,764,893 1.55 オーストリア 605,903,468 1.29 メキシコ 361,305,013 0.77 アイルランド 345,521,006 0.73 フィンランド 282,653,650 0.60 マレーシア 239,761,860 0.51 シンガポール 201,981,823 0.43 ポーランド 187,203,646 0.40 デンマーク 164,849,915 0.35 イスラエル 160,649,870 0.34 スウェーデン 123,887,280 0.26 ノルウェー 97,928,150 0.21 小計 46,373,907,540 98.51 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 701,827,818 1.49 純資産総額 47,075,735,358 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/18 9:19
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/10/18 9:19
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #9 注記表（連結）
- 2022/10/18 9:19
前期[令和 4年 1月17日現在] 当期[令和 4年 7月19日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 14,064,872,860円 12,243,112,814円 3. 受益権の総数 62,466,027,227口 59,730,359,353口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/10/18 9:19 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/10/18 9:19
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 47,167,657,191 Ⅱ 負債総額 91,921,833 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,075,735,358 Ⅳ 発行済口数 59,422,074,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7922 (10,000口当たり) (7,922 ) Ⅰ 資産総額 47,167,657,191 Ⅱ 負債総額 91,921,833 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,075,735,358 Ⅳ 発行済口数 59,422,074,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7922 (10,000口当たり) (7,922 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/10/18 9:19
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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