有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第22計算期間末日 (平成16年 8月17日) | 252,343,347,640 251,497,812,579 | (分配付) (分配落) | 11,042 11,005 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成16年 9月17日) | 262,439,291,853 261,544,955,313 | (分配付) (分配落) | 10,857 10,820 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成16年10月18日) | 274,678,455,613 273,759,642,456 | (分配付) (分配落) | 11,061 11,024 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成16年11月17日) | 284,627,710,456 283,668,683,954 | (分配付) (分配落) | 10,981 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成16年12月17日) | 303,298,753,746 302,293,337,678 | (分配付) (分配落) | 11,162 11,125 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 301,655,601,508 300,620,070,265 | (分配付) (分配落) | 10,778 10,741 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年 2月17日) | 335,047,471,096 333,932,759,880 | (分配付) (分配落) | 11,121 11,084 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年 3月17日) | 348,047,652,935 346,882,779,258 | (分配付) (分配落) | 11,055 11,018 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成17年 4月18日) | 371,531,353,802 370,306,833,434 | (分配付) (分配落) | 11,226 11,189 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年 5月17日) | 381,886,899,988 380,607,069,878 | (分配付) (分配落) | 11,040 11,003 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成17年 6月17日) | 402,943,851,185 401,587,178,069 | (分配付) (分配落) | 10,989 10,952 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成17年 7月19日) | 430,961,759,688 429,540,693,177 | (分配付) (分配落) | 11,221 11,184 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成17年 8月17日) | 443,966,953,713 442,377,165,772 | (分配付) (分配落) | 11,170 11,130 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 467,017,402,767 465,365,522,272 | (分配付) (分配落) | 11,309 11,269 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成17年10月17日) | 486,952,139,754 485,238,465,125 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,326 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成17年11月17日) | 509,839,702,849 508,066,779,260 | (分配付) (分配落) | 11,503 11,463 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成17年12月19日) | 516,754,685,652 514,949,421,329 | (分配付) (分配落) | 11,450 11,410 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 1月17日) | 530,993,922,202 529,147,746,293 | (分配付) (分配落) | 11,505 11,465 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 2月17日) | 547,605,399,726 545,695,143,024 | (分配付) (分配落) | 11,467 11,427 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年 3月17日) | 555,716,242,946 553,673,283,710 | (分配付) (分配落) | 11,425 11,383 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 560,272,175,933 558,199,305,991 | (分配付) (分配落) | 11,352 11,310 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年 5月17日) | 542,402,158,041 540,314,765,504 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成18年 6月19日) | 566,918,346,064 564,817,956,000 | (分配付) (分配落) | 11,336 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 576,627,554,967 574,503,226,233 | (分配付) (分配落) | 11,400 11,358 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成18年 8月17日) | 591,827,579,788 589,672,814,782 | (分配付) (分配落) | 11,536 11,494 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 604,374,924,880 602,209,151,430 | (分配付) (分配落) | 11,720 11,678 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成18年10月17日) | 607,075,508,314 604,902,524,848 | (分配付) (分配落) | 11,703 11,661 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成18年11月17日) | 619,854,852,266 617,656,925,954 | (分配付) (分配落) | 11,845 11,803 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成18年12月18日) | 629,573,086,477 627,104,911,985 | (分配付) (分配落) | 11,989 11,942 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 1月17日) | 634,604,629,572 632,122,996,368 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,970 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 629,929,143,894 627,465,332,523 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,938 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 623,453,534,328 620,985,456,980 | (分配付) (分配落) | 11,864 11,817 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 4月17日) | 641,447,361,035 638,960,266,712 | (分配付) (分配落) | 12,097 12,051 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年 5月17日) | 647,283,689,613 644,785,934,445 | (分配付) (分配落) | 12,180 12,133 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 645,495,038,068 642,997,403,471 | (分配付) (分配落) | 12,113 12,066 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 651,262,812,262 648,763,977,404 | (分配付) (分配落) | 12,249 12,202 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成19年 8月17日) | 609,408,440,043 606,909,478,055 | (分配付) (分配落) | 11,431 11,384 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 635,693,768,533 633,173,144,663 | (分配付) (分配落) | 11,849 11,802 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成19年10月17日) | 650,718,151,359 648,188,105,668 | (分配付) (分配落) | 12,066 12,019 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成19年11月19日) | 646,844,529,125 644,303,862,840 | (分配付) (分配落) | 11,966 11,919 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成19年12月17日) | 644,861,697,528 642,321,618,226 | (分配付) (分配落) | 11,932 11,885 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 630,870,078,523 628,313,609,109 | (分配付) (分配落) | 11,587 11,540 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 635,831,975,081 633,275,436,331 | (分配付) (分配落) | 11,664 11,617 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 610,418,808,572 607,843,037,738 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,083 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 632,864,932,206 630,282,984,473 | (分配付) (分配落) | 11,491 11,444 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 635,543,772,961 632,936,679,241 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,409 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 643,988,464,315 641,372,377,810 | (分配付) (分配落) | 11,542 11,495 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 646,771,491,447 644,138,943,124 | (分配付) (分配落) | 11,547 11,500 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 654,034,021,938 651,393,481,612 | (分配付) (分配落) | 11,620 11,573 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 622,298,432,981 619,646,183,787 | (分配付) (分配落) | 11,023 10,976 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成20年10月17日) | 558,254,466,423 555,647,606,678 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成20年11月17日) | 504,606,192,035 502,022,163,042 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,131 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成20年12月17日) | 509,095,196,923 506,527,615,267 | (分配付) (分配落) | 9,318 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 500,045,329,915 497,489,122,715 | (分配付) (分配落) | 9,194 9,147 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 480,134,709,866 477,602,885,544 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,865 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 511,699,462,868 509,186,333,203 | (分配付) (分配落) | 9,565 9,518 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 524,925,965,211 522,421,845,822 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,796 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 502,286,517,942 499,781,360,689 | (分配付) (分配落) | 9,421 9,374 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 511,912,488,276 509,416,400,147 | (分配付) (分配落) | 9,632 9,585 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 506,957,375,680 504,461,674,399 | (分配付) (分配落) | 9,547 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 514,556,858,185 512,065,826,828 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,656 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 506,414,632,510 503,928,218,574 | (分配付) (分配落) | 9,565 9,518 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成21年10月19日) | 505,991,915,420 503,508,069,329 | (分配付) (分配落) | 9,562 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成21年11月17日) | 498,228,498,773 495,753,877,609 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,410 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成21年12月17日) | 485,640,405,001 483,186,115,519 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,253 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 482,538,793,024 480,094,213,353 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,230 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 463,130,219,041 460,708,680,942 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,942 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 455,657,771,977 453,276,148,099 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,945 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 451,503,234,179 449,153,987,109 | (分配付) (分配落) | 9,033 8,986 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 428,782,988,521 426,461,244,767 | (分配付) (分配落) | 8,680 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 409,637,431,833 407,385,331,066 | (分配付) (分配落) | 8,549 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 394,020,793,551 391,817,515,253 | (分配付) (分配落) | 8,405 8,358 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 383,556,644,669 381,393,666,794 | (分配付) (分配落) | 8,334 8,287 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 377,853,498,398 375,732,945,124 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成22年10月18日) | 364,392,298,289 362,309,119,864 | (分配付) (分配落) | 8,221 8,174 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成22年11月17日) | 353,328,346,821 351,283,695,546 | (分配付) (分配落) | 8,122 8,075 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成22年12月17日) | 336,048,130,348 334,050,048,856 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,858 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 326,817,321,839 324,858,423,470 | (分配付) (分配落) | 7,841 7,794 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 315,375,746,798 313,487,259,061 | (分配付) (分配落) | 7,849 7,802 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 297,657,465,693 295,815,307,078 | (分配付) (分配落) | 7,594 7,547 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 308,027,085,665 306,215,641,038 | (分配付) (分配落) | 7,992 7,945 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 295,534,490,279 293,749,597,868 | (分配付) (分配落) | 7,782 7,735 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 288,047,278,346 286,306,110,121 | (分配付) (分配落) | 7,775 7,728 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 272,524,867,451 270,824,943,553 | (分配付) (分配落) | 7,535 7,488 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 267,586,716,715 265,922,550,683 | (分配付) (分配落) | 7,557 7,510 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 253,047,814,830 251,433,255,624 | (分配付) (分配落) | 7,366 7,319 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成23年10月17日) | 245,337,789,746 243,768,682,043 | (分配付) (分配落) | 7,349 7,302 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成23年11月17日) | 229,480,849,740 227,973,329,283 | (分配付) (分配落) | 7,155 7,108 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成23年12月19日) | 223,974,128,226 222,513,930,849 | (分配付) (分配落) | 7,209 7,162 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 213,606,300,146 212,177,545,218 | (分配付) (分配落) | 7,027 6,980 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 214,072,415,261 212,699,047,385 | (分配付) (分配落) | 7,326 7,279 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 219,217,367,032 217,877,254,297 | (分配付) (分配落) | 7,688 7,641 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 207,666,623,092 206,347,488,434 | (分配付) (分配落) | 7,399 7,352 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 201,982,324,214 200,679,203,263 | (分配付) (分配落) | 7,285 7,238 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 194,704,124,793 193,428,846,081 | (分配付) (分配落) | 7,176 7,129 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 189,033,715,527 187,778,714,183 | (分配付) (分配落) | 7,079 7,032 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 184,325,416,605 183,096,228,246 | (分配付) (分配落) | 7,048 7,001 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 183,179,842,979 181,975,430,110 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,101 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成24年10月17日) | 180,262,896,903 179,080,049,347 | (分配付) (分配落) | 7,163 7,116 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成24年11月19日) | 179,535,908,823 178,382,413,396 | (分配付) (分配落) | 7,315 7,268 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成24年12月17日) | 183,245,216,862 182,116,081,469 | (分配付) (分配落) | 7,628 7,581 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 189,217,370,426 188,107,959,480 | (分配付) (分配落) | 8,016 7,969 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 192,831,026,125 191,746,171,690 | (分配付) (分配落) | 8,354 8,307 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 187,657,869,201 186,595,454,205 | (分配付) (分配落) | 8,302 8,255 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 192,731,527,012 191,693,915,438 | (分配付) (分配落) | 8,730 8,683 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 193,204,410,116 192,191,220,369 | (分配付) (分配落) | 8,962 8,915 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 174,390,544,825 173,401,319,623 | (分配付) (分配落) | 8,286 8,239 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 175,204,584,987 174,233,184,029 | (分配付) (分配落) | 8,477 8,430 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 168,128,253,275 167,174,449,634 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,238 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 167,200,380,254 166,260,953,261 | (分配付) (分配落) | 8,365 8,318 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成25年10月17日) | 165,583,686,902 164,659,053,244 | (分配付) (分配落) | 8,417 8,370 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成25年11月18日) | 165,259,919,617 164,349,882,002 | (分配付) (分配落) | 8,535 8,488 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成25年12月17日) | 163,738,081,534 162,861,652,174 | (分配付) (分配落) | 8,781 8,734 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 159,343,545,917 158,494,909,265 | (分配付) (分配落) | 8,825 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 154,949,331,020 154,106,280,065 | (分配付) (分配落) | 8,638 8,591 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 154,105,325,691 153,273,191,115 | (分配付) (分配落) | 8,704 8,657 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年 4月17日) | 153,439,683,286 152,617,054,507 | (分配付) (分配落) | 8,767 8,720 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 150,800,228,134 149,985,487,200 | (分配付) (分配落) | 8,699 8,652 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 148,518,252,948 147,712,220,378 | (分配付) (分配落) | 8,660 8,613 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成26年 7月17日) | 146,440,071,339 145,642,914,661 | (分配付) (分配落) | 8,634 8,587 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 170,492,862,637 | 8,341 | ||
| 8月末日 | 166,635,985,363 | 8,261 | ||
| 9月末日 | 165,140,376,598 | 8,324 | ||
| 10月末日 | 165,492,080,440 | 8,475 | ||
| 11月末日 | 166,406,435,835 | 8,714 | ||
| 12月末日 | 161,136,239,076 | 8,878 | ||
| 平成26年 1月末日 | 156,694,561,580 | 8,678 | ||
| 2月末日 | 154,862,445,758 | 8,681 | ||
| 3月末日 | 153,991,647,757 | 8,750 | ||
| 4月末日 | 152,443,286,099 | 8,738 | ||
| 5月末日 | 149,406,485,103 | 8,651 | ||
| 6月末日 | 147,239,122,431 | 8,628 | ||
| 7月末日 | 146,151,605,435 | 8,656 | ||