有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第142計算期間末日 | (2014年 8月18日) | 145,186,322,538 | 145,974,042,440 | 8,663 | 8,710 |
| 第143計算期間末日 | (2014年 9月17日) | 145,094,524,393 | 145,869,246,737 | 8,802 | 8,849 |
| 第144計算期間末日 | (2014年10月17日) | 142,315,307,983 | 143,079,783,041 | 8,750 | 8,797 |
| 第145計算期間末日 | (2014年11月17日) | 149,881,955,684 | 150,630,592,307 | 9,410 | 9,457 |
| 第146計算期間末日 | (2014年12月17日) | 147,805,248,945 | 148,536,583,831 | 9,499 | 9,546 |
| 第147計算期間末日 | (2015年 1月19日) | 142,912,803,732 | 143,635,702,227 | 9,292 | 9,339 |
| 第148計算期間末日 | (2015年 2月17日) | 139,954,645,941 | 140,668,771,607 | 9,211 | 9,258 |
| 第149計算期間末日 | (2015年 3月17日) | 136,532,136,893 | 137,234,683,013 | 9,134 | 9,181 |
| 第150計算期間末日 | (2015年 4月17日) | 133,764,405,838 | 134,457,002,779 | 9,077 | 9,124 |
| 第151計算期間末日 | (2015年 5月18日) | 133,275,284,282 | 133,961,152,119 | 9,133 | 9,180 |
| 第152計算期間末日 | (2015年 6月17日) | 131,115,289,435 | 131,789,353,880 | 9,142 | 9,189 |
| 第153計算期間末日 | (2015年 7月17日) | 127,915,977,476 | 128,580,755,833 | 9,044 | 9,091 |
| 第154計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 129,537,030,317 | 129,959,846,172 | 9,191 | 9,221 |
| 第155計算期間末日 | (2015年 9月17日) | 122,196,726,224 | 122,610,148,289 | 8,867 | 8,897 |
| 第156計算期間末日 | (2015年10月19日) | 121,387,202,280 | 121,796,303,135 | 8,902 | 8,932 |
| 第157計算期間末日 | (2015年11月17日) | 118,744,020,903 | 119,147,212,683 | 8,835 | 8,865 |
| 第158計算期間末日 | (2015年12月17日) | 115,715,672,624 | 116,111,225,047 | 8,776 | 8,806 |
| 第159計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 109,570,689,208 | 109,961,748,419 | 8,406 | 8,436 |
| 第160計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 107,754,487,921 | 108,140,938,434 | 8,365 | 8,395 |
| 第161計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 105,468,588,361 | 105,851,390,967 | 8,266 | 8,296 |
| 第162計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 101,148,441,092 | 101,527,996,493 | 7,995 | 8,025 |
| 第163計算期間末日 | (2016年 5月17日) | 100,846,562,073 | 101,223,495,346 | 8,026 | 8,056 |
| 第164計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 96,477,112,215 | 96,850,116,798 | 7,759 | 7,789 |
| 第165計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 95,950,189,919 | 96,319,527,013 | 7,794 | 7,824 |
| 第166計算期間末日 | (2016年 8月17日) | 91,275,740,004 | 91,642,112,370 | 7,474 | 7,504 |
| 第167計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 89,760,112,980 | 90,123,000,448 | 7,420 | 7,450 |
| 第168計算期間末日 | (2016年10月17日) | 89,085,492,619 | 89,445,486,012 | 7,424 | 7,454 |
| 第169計算期間末日 | (2016年11月17日) | 88,296,892,677 | 88,652,667,325 | 7,445 | 7,475 |
| 第170計算期間末日 | (2016年12月19日) | 92,058,773,472 | 92,292,241,768 | 7,886 | 7,906 |
| 第171計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 88,631,139,932 | 88,861,004,173 | 7,712 | 7,732 |
| 第172計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 86,252,494,457 | 86,477,825,267 | 7,656 | 7,676 |
| 第173計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 84,939,472,671 | 85,162,083,626 | 7,631 | 7,651 |
| 第174計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 80,635,401,061 | 80,855,133,558 | 7,339 | 7,359 |
| 第175計算期間末日 | (2017年 5月17日) | 83,923,534,954 | 84,140,624,266 | 7,732 | 7,752 |
| 第176計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 81,010,106,928 | 81,219,926,018 | 7,722 | 7,742 |
| 第177計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 81,205,434,948 | 81,412,938,579 | 7,827 | 7,847 |
| 第178計算期間末日 | (2017年 8月17日) | 79,611,557,069 | 79,816,383,338 | 7,774 | 7,794 |
| 第179計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 80,223,690,350 | 80,426,124,633 | 7,926 | 7,946 |
| 第180計算期間末日 | (2017年10月17日) | 78,908,751,501 | 79,108,719,244 | 7,892 | 7,912 |
| 第181計算期間末日 | (2017年11月17日) | 77,749,068,769 | 77,945,538,463 | 7,915 | 7,935 |
| 第182計算期間末日 | (2017年12月18日) | 76,765,148,429 | 76,959,022,383 | 7,919 | 7,939 |
| 第183計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 75,337,823,321 | 75,529,822,359 | 7,848 | 7,868 |
| 第184計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 71,223,434,854 | 71,413,272,729 | 7,504 | 7,524 |
| 第185計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 70,123,204,390 | 70,311,492,159 | 7,449 | 7,469 |
| 第186計算期間末日 | (2018年 4月17日) | 70,819,742,229 | 71,006,473,799 | 7,585 | 7,605 |
| 第187計算期間末日 | (2018年 5月17日) | 69,557,048,647 | 69,742,405,389 | 7,505 | 7,525 |
| 第188計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 68,342,713,990 | 68,525,998,148 | 7,458 | 7,478 |
| 第189計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 69,443,566,390 | 69,625,409,477 | 7,638 | 7,658 |
| 第190計算期間末日 | (2018年 8月17日) | 66,318,282,033 | 66,498,292,105 | 7,368 | 7,388 |
| 第191計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 66,719,081,441 | 66,897,654,935 | 7,472 | 7,492 |
| 第192計算期間末日 | (2018年10月17日) | 65,328,688,381 | 65,505,274,304 | 7,399 | 7,419 |
| 第193計算期間末日 | (2018年11月19日) | 64,415,296,407 | 64,590,145,682 | 7,368 | 7,388 |
| 第194計算期間末日 | (2018年12月17日) | 64,501,422,500 | 64,587,878,448 | 7,461 | 7,471 |
| 第195計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 62,038,584,888 | 62,124,183,538 | 7,248 | 7,258 |
| 第196計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 62,061,809,807 | 62,146,148,347 | 7,359 | 7,369 |
| 第197計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 62,178,928,819 | 62,262,168,979 | 7,470 | 7,480 |
| 第198計算期間末日 | (2019年 4月17日) | 61,668,281,412 | 61,750,497,603 | 7,501 | 7,511 |
| 第199計算期間末日 | (2019年 5月17日) | 60,144,703,508 | 60,226,280,272 | 7,373 | 7,383 |
| 第200計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 59,970,179,139 | 60,051,010,101 | 7,419 | 7,429 |
| 第201計算期間末日 | (2019年 7月17日) | 59,457,670,406 | 59,537,765,490 | 7,423 | 7,433 |
| 第202計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 59,228,843,681 | 59,308,053,114 | 7,477 | 7,487 |
| 第203計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 58,752,029,994 | 58,830,549,812 | 7,482 | 7,492 |
| 第204計算期間末日 | (2019年10月17日) | 58,880,064,691 | 58,957,993,316 | 7,556 | 7,566 |
| 第205計算期間末日 | (2019年11月18日) | 57,823,910,457 | 57,901,040,078 | 7,497 | 7,507 |
| 第206計算期間末日 | (2019年12月17日) | 57,869,863,252 | 57,946,364,114 | 7,565 | 7,575 |
| 第207計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 57,684,182,012 | 57,759,934,132 | 7,615 | 7,625 |
| 第208計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 56,941,669,988 | 57,016,616,564 | 7,598 | 7,608 |
| 第209計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 55,608,339,290 | 55,682,435,297 | 7,505 | 7,515 |
| 第210計算期間末日 | (2020年 4月17日) | 55,677,252,787 | 55,750,573,062 | 7,594 | 7,604 |
| 第211計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 54,778,676,518 | 54,851,703,888 | 7,501 | 7,511 |
| 第212計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 55,636,416,911 | 55,708,981,375 | 7,667 | 7,677 |
| 第213計算期間末日 | (2020年 7月17日) | 55,934,458,610 | 56,006,530,486 | 7,761 | 7,771 |
| 第214計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 56,083,172,790 | 56,154,734,294 | 7,837 | 7,847 |
| 第215計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 54,892,931,407 | 54,964,009,182 | 7,723 | 7,733 |
| 第216計算期間末日 | (2020年10月19日) | 54,763,081,050 | 54,833,717,275 | 7,753 | 7,763 |
| 第217計算期間末日 | (2020年11月17日) | 53,797,878,542 | 53,867,875,394 | 7,686 | 7,696 |
| 第218計算期間末日 | (2020年12月17日) | 53,613,673,316 | 53,683,033,598 | 7,730 | 7,740 |
| 第219計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 52,870,698,357 | 52,939,589,452 | 7,675 | 7,685 |
| 第220計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 52,870,983,267 | 52,939,354,545 | 7,733 | 7,743 |
| 第221計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 52,817,055,301 | 52,884,923,575 | 7,782 | 7,792 |
| 第222計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 51,908,628,484 | 51,975,626,133 | 7,748 | 7,758 |
| 第223計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 51,805,028,542 | 51,871,627,405 | 7,779 | 7,789 |
| 第224計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 52,018,012,983 | 52,083,992,208 | 7,884 | 7,894 |
| 第225計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 51,205,102,240 | 51,270,477,350 | 7,833 | 7,843 |
| 第226計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 50,817,502,606 | 50,882,485,680 | 7,820 | 7,830 |
| 第227計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 50,294,497,009 | 50,359,072,626 | 7,788 | 7,798 |
| 第228計算期間末日 | (2021年10月18日) | 50,875,021,155 | 50,939,133,901 | 7,935 | 7,945 |
| 第229計算期間末日 | (2021年11月17日) | 49,892,411,085 | 49,955,741,800 | 7,878 | 7,888 |
| 第230計算期間末日 | (2021年12月17日) | 49,353,696,069 | 49,416,494,948 | 7,859 | 7,869 |
| 第231計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 48,401,154,367 | 48,463,620,394 | 7,748 | 7,758 |
| 第232計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 47,076,837,340 | 47,138,885,031 | 7,587 | 7,597 |
| 第233計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 46,974,596,035 | 47,036,253,050 | 7,619 | 7,629 |
| 第234計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 47,453,915,356 | 47,515,098,516 | 7,756 | 7,766 |
| 第235計算期間末日 | (2022年 5月17日) | 46,661,138,168 | 46,721,762,257 | 7,697 | 7,707 |
| 第236計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 45,798,944,190 | 45,859,063,984 | 7,618 | 7,628 |
| 第237計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 47,487,246,539 | 47,546,976,898 | 7,950 | 7,960 |
| 第238計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 46,208,434,768 | 46,267,542,087 | 7,818 | 7,828 |
| 第239計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 46,245,800,517 | 46,304,395,299 | 7,892 | 7,902 |
| 第240計算期間末日 | (2022年10月17日) | 45,248,417,953 | 45,306,710,720 | 7,762 | 7,772 |
| 第241計算期間末日 | (2022年11月17日) | 44,620,062,422 | 44,677,962,166 | 7,706 | 7,716 |
| 第242計算期間末日 | (2022年12月19日) | 43,781,642,172 | 43,839,157,088 | 7,612 | 7,622 |
| 第243計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 41,630,997,824 | 41,688,302,670 | 7,265 | 7,275 |
| 第244計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 42,056,812,529 | 42,113,744,541 | 7,387 | 7,397 |
| 第245計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 42,083,476,459 | 42,140,078,626 | 7,435 | 7,445 |
| 第246計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 42,399,654,651 | 42,455,916,097 | 7,536 | 7,546 |
| 第247計算期間末日 | (2023年 5月17日) | 42,828,678,026 | 42,884,651,823 | 7,652 | 7,662 |
| 第248計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 43,970,226,721 | 44,025,838,910 | 7,907 | 7,917 |
| 第249計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 43,039,051,374 | 43,094,212,704 | 7,802 | 7,812 |
| 第250計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 43,671,005,594 | 43,725,853,332 | 7,962 | 7,972 |
| 第251計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 43,291,329,941 | 43,345,772,056 | 7,952 | 7,962 |
| 第252計算期間末日 | (2023年10月17日) | 42,713,335,294 | 42,767,413,518 | 7,898 | 7,908 |
| 第253計算期間末日 | (2023年11月17日) | 43,853,559,485 | 43,907,038,077 | 8,200 | 8,210 |
| 第254計算期間末日 | (2023年12月18日) | 42,629,985,461 | 42,682,981,437 | 8,044 | 8,054 |
| 第255計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 43,389,533,536 | 43,442,102,375 | 8,254 | 8,264 |
| 第256計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 43,196,817,623 | 43,248,887,410 | 8,296 | 8,306 |
| 第257計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 42,904,892,253 | 42,956,570,071 | 8,302 | 8,312 |
| 第258計算期間末日 | (2024年 4月17日) | 43,183,019,150 | 43,234,344,333 | 8,414 | 8,424 |
| 第259計算期間末日 | (2024年 5月17日) | 44,122,897,465 | 44,173,929,831 | 8,646 | 8,656 |
| 第260計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 44,312,270,733 | 44,362,968,786 | 8,740 | 8,750 |
| 第261計算期間末日 | (2024年 7月17日) | 44,833,085,572 | 44,883,432,149 | 8,905 | 8,915 |
| 2023年 7月末日 | 43,119,673,017 | ― | 7,836 | ― | |
| 8月末日 | 43,911,502,621 | ― | 8,034 | ― | |
| 9月末日 | 42,879,639,086 | ― | 7,899 | ― | |
| 10月末日 | 42,374,494,879 | ― | 7,876 | ― | |
| 11月末日 | 43,344,384,016 | ― | 8,136 | ― | |
| 12月末日 | 42,860,219,304 | ― | 8,129 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 43,233,176,658 | ― | 8,258 | ― | |
| 2月末日 | 43,387,013,855 | ― | 8,350 | ― | |
| 3月末日 | 43,472,351,113 | ― | 8,441 | ― | |
| 4月末日 | 43,951,186,996 | ― | 8,582 | ― | |
| 5月末日 | 43,849,641,382 | ― | 8,613 | ― | |
| 6月末日 | 44,972,868,036 | ― | 8,898 | ― | |
| 7月末日 | 42,954,867,349 | ― | 8,555 | ― | |
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