有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第70計算期間末日 | (平成20年 8月18日) | 651,393,481,612 | 654,034,021,938 | 11,573 | 11,620 |
| 第71計算期間末日 | (平成20年 9月17日) | 619,646,183,787 | 622,298,432,981 | 10,976 | 11,023 |
| 第72計算期間末日 | (平成20年10月17日) | 555,647,606,678 | 558,254,466,423 | 10,018 | 10,065 |
| 第73計算期間末日 | (平成20年11月17日) | 502,022,163,042 | 504,606,192,035 | 9,131 | 9,178 |
| 第74計算期間末日 | (平成20年12月17日) | 506,527,615,267 | 509,095,196,923 | 9,271 | 9,318 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年 1月19日) | 497,489,122,715 | 500,045,329,915 | 9,147 | 9,194 |
| 第76計算期間末日 | (平成21年 2月17日) | 477,602,885,544 | 480,134,709,866 | 8,865 | 8,912 |
| 第77計算期間末日 | (平成21年 3月17日) | 509,186,333,203 | 511,699,462,868 | 9,518 | 9,565 |
| 第78計算期間末日 | (平成21年 4月17日) | 522,421,845,822 | 524,925,965,211 | 9,796 | 9,843 |
| 第79計算期間末日 | (平成21年 5月18日) | 499,781,360,689 | 502,286,517,942 | 9,374 | 9,421 |
| 第80計算期間末日 | (平成21年 6月17日) | 509,416,400,147 | 511,912,488,276 | 9,585 | 9,632 |
| 第81計算期間末日 | (平成21年 7月17日) | 504,461,674,399 | 506,957,375,680 | 9,500 | 9,547 |
| 第82計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 512,065,826,828 | 514,556,858,185 | 9,656 | 9,703 |
| 第83計算期間末日 | (平成21年 9月17日) | 503,928,218,574 | 506,414,632,510 | 9,518 | 9,565 |
| 第84計算期間末日 | (平成21年10月19日) | 503,508,069,329 | 505,991,915,420 | 9,515 | 9,562 |
| 第85計算期間末日 | (平成21年11月17日) | 495,753,877,609 | 498,228,498,773 | 9,410 | 9,457 |
| 第86計算期間末日 | (平成21年12月17日) | 483,186,115,519 | 485,640,405,001 | 9,253 | 9,300 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 480,094,213,353 | 482,538,793,024 | 9,230 | 9,277 |
| 第88計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 460,708,680,942 | 463,130,219,041 | 8,942 | 8,989 |
| 第89計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 453,276,148,099 | 455,657,771,977 | 8,945 | 8,992 |
| 第90計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 449,153,987,109 | 451,503,234,179 | 8,986 | 9,033 |
| 第91計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 426,461,244,767 | 428,782,988,521 | 8,633 | 8,680 |
| 第92計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 407,385,331,066 | 409,637,431,833 | 8,502 | 8,549 |
| 第93計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 391,817,515,253 | 394,020,793,551 | 8,358 | 8,405 |
| 第94計算期間末日 | (平成22年 8月17日) | 381,393,666,794 | 383,556,644,669 | 8,287 | 8,334 |
| 第95計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 375,732,945,124 | 377,853,498,398 | 8,328 | 8,375 |
| 第96計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 362,309,119,864 | 364,392,298,289 | 8,174 | 8,221 |
| 第97計算期間末日 | (平成22年11月17日) | 351,283,695,546 | 353,328,346,821 | 8,075 | 8,122 |
| 第98計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 334,050,048,856 | 336,048,130,348 | 7,858 | 7,905 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 324,858,423,470 | 326,817,321,839 | 7,794 | 7,841 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 313,487,259,061 | 315,375,746,798 | 7,802 | 7,849 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 295,815,307,078 | 297,657,465,693 | 7,547 | 7,594 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 306,215,641,038 | 308,027,085,665 | 7,945 | 7,992 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 293,749,597,868 | 295,534,490,279 | 7,735 | 7,782 |
| 第104計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 286,306,110,121 | 288,047,278,346 | 7,728 | 7,775 |
| 第105計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 270,824,943,553 | 272,524,867,451 | 7,488 | 7,535 |
| 第106計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 265,922,550,683 | 267,586,716,715 | 7,510 | 7,557 |
| 第107計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 251,433,255,624 | 253,047,814,830 | 7,319 | 7,366 |
| 第108計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 243,768,682,043 | 245,337,789,746 | 7,302 | 7,349 |
| 第109計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 227,973,329,283 | 229,480,849,740 | 7,108 | 7,155 |
| 第110計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 222,513,930,849 | 223,974,128,226 | 7,162 | 7,209 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 212,177,545,218 | 213,606,300,146 | 6,980 | 7,027 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 212,699,047,385 | 214,072,415,261 | 7,279 | 7,326 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 217,877,254,297 | 219,217,367,032 | 7,641 | 7,688 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 206,347,488,434 | 207,666,623,092 | 7,352 | 7,399 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 200,679,203,263 | 201,982,324,214 | 7,238 | 7,285 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 193,428,846,081 | 194,704,124,793 | 7,129 | 7,176 |
| 第117計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 187,778,714,183 | 189,033,715,527 | 7,032 | 7,079 |
| 第118計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 183,096,228,246 | 184,325,416,605 | 7,001 | 7,048 |
| 第119計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 181,975,430,110 | 183,179,842,979 | 7,101 | 7,148 |
| 第120計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 179,080,049,347 | 180,262,896,903 | 7,116 | 7,163 |
| 第121計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 178,382,413,396 | 179,535,908,823 | 7,268 | 7,315 |
| 第122計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 182,116,081,469 | 183,245,216,862 | 7,581 | 7,628 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 188,107,959,480 | 189,217,370,426 | 7,969 | 8,016 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 191,746,171,690 | 192,831,026,125 | 8,307 | 8,354 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 186,595,454,205 | 187,657,869,201 | 8,255 | 8,302 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 191,693,915,438 | 192,731,527,012 | 8,683 | 8,730 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 192,191,220,369 | 193,204,410,116 | 8,915 | 8,962 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 173,401,319,623 | 174,390,544,825 | 8,239 | 8,286 |
| 第129計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 174,233,184,029 | 175,204,584,987 | 8,430 | 8,477 |
| 第130計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 167,174,449,634 | 168,128,253,275 | 8,238 | 8,285 |
| 第131計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 166,260,953,261 | 167,200,380,254 | 8,318 | 8,365 |
| 第132計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 164,659,053,244 | 165,583,686,902 | 8,370 | 8,417 |
| 第133計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 164,349,882,002 | 165,259,919,617 | 8,488 | 8,535 |
| 第134計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 162,861,652,174 | 163,738,081,534 | 8,734 | 8,781 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 158,494,909,265 | 159,343,545,917 | 8,778 | 8,825 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 154,106,280,065 | 154,949,331,020 | 8,591 | 8,638 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 153,273,191,115 | 154,105,325,691 | 8,657 | 8,704 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 152,617,054,507 | 153,439,683,286 | 8,720 | 8,767 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 149,985,487,200 | 150,800,228,134 | 8,652 | 8,699 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 147,712,220,378 | 148,518,252,948 | 8,613 | 8,660 |
| 第141計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 145,642,914,661 | 146,440,071,339 | 8,587 | 8,634 |
| 第142計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 145,186,322,538 | 145,974,042,440 | 8,663 | 8,710 |
| 第143計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 145,094,524,393 | 145,869,246,737 | 8,802 | 8,849 |
| 第144計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 142,315,307,983 | 143,079,783,041 | 8,750 | 8,797 |
| 第145計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 149,881,955,684 | 150,630,592,307 | 9,410 | 9,457 |
| 第146計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 147,805,248,945 | 148,536,583,831 | 9,499 | 9,546 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 142,912,803,732 | 143,635,702,227 | 9,292 | 9,339 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 139,954,645,941 | 140,668,771,607 | 9,211 | 9,258 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 136,532,136,893 | 137,234,683,013 | 9,134 | 9,181 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 133,764,405,838 | 134,457,002,779 | 9,077 | 9,124 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 133,275,284,282 | 133,961,152,119 | 9,133 | 9,180 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 131,115,289,435 | 131,789,353,880 | 9,142 | 9,189 |
| 第153計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 127,915,977,476 | 128,580,755,833 | 9,044 | 9,091 |
| 第154計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 129,537,030,317 | 129,959,846,172 | 9,191 | 9,221 |
| 第155計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 122,196,726,224 | 122,610,148,289 | 8,867 | 8,897 |
| 第156計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 121,387,202,280 | 121,796,303,135 | 8,902 | 8,932 |
| 第157計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 118,744,020,903 | 119,147,212,683 | 8,835 | 8,865 |
| 第158計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 115,715,672,624 | 116,111,225,047 | 8,776 | 8,806 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 109,570,689,208 | 109,961,748,419 | 8,406 | 8,436 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 107,754,487,921 | 108,140,938,434 | 8,365 | 8,395 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 105,468,588,361 | 105,851,390,967 | 8,266 | 8,296 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 101,148,441,092 | 101,527,996,493 | 7,995 | 8,025 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 100,846,562,073 | 101,223,495,346 | 8,026 | 8,056 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 96,477,112,215 | 96,850,116,798 | 7,759 | 7,789 |
| 第165計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 95,950,189,919 | 96,319,527,013 | 7,794 | 7,824 |
| 第166計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 91,275,740,004 | 91,642,112,370 | 7,474 | 7,504 |
| 第167計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 89,760,112,980 | 90,123,000,448 | 7,420 | 7,450 |
| 第168計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 89,085,492,619 | 89,445,486,012 | 7,424 | 7,454 |
| 第169計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 88,296,892,677 | 88,652,667,325 | 7,445 | 7,475 |
| 第170計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 92,058,773,472 | 92,292,241,768 | 7,886 | 7,906 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 88,631,139,932 | 88,861,004,173 | 7,712 | 7,732 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 86,252,494,457 | 86,477,825,267 | 7,656 | 7,676 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 84,939,472,671 | 85,162,083,626 | 7,631 | 7,651 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 80,635,401,061 | 80,855,133,558 | 7,339 | 7,359 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 83,923,534,954 | 84,140,624,266 | 7,732 | 7,752 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 81,010,106,928 | 81,219,926,018 | 7,722 | 7,742 |
| 第177計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 81,205,434,948 | 81,412,938,579 | 7,827 | 7,847 |
| 第178計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 79,611,557,069 | 79,816,383,338 | 7,774 | 7,794 |
| 第179計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 80,223,690,350 | 80,426,124,633 | 7,926 | 7,946 |
| 第180計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 78,908,751,501 | 79,108,719,244 | 7,892 | 7,912 |
| 第181計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 77,749,068,769 | 77,945,538,463 | 7,915 | 7,935 |
| 第182計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 76,765,148,429 | 76,959,022,383 | 7,919 | 7,939 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 75,337,823,321 | 75,529,822,359 | 7,848 | 7,868 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 71,223,434,854 | 71,413,272,729 | 7,504 | 7,524 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 70,123,204,390 | 70,311,492,159 | 7,449 | 7,469 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 70,819,742,229 | 71,006,473,799 | 7,585 | 7,605 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 69,557,048,647 | 69,742,405,389 | 7,505 | 7,525 |
| 第188計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 68,342,713,990 | 68,525,998,148 | 7,458 | 7,478 |
| 第189計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 69,443,566,390 | 69,625,409,477 | 7,638 | 7,658 |
| 平成29年 7月末日 | 80,244,529,470 | ― | 7,784 | ― | |
| 8月末日 | 80,206,202,966 | ― | 7,868 | ― | |
| 9月末日 | 79,800,436,056 | ― | 7,929 | ― | |
| 10月末日 | 78,283,179,789 | ― | 7,903 | ― | |
| 11月末日 | 77,072,316,286 | ― | 7,884 | ― | |
| 12月末日 | 76,660,494,075 | ― | 7,956 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 73,843,337,117 | ― | 7,734 | ― | |
| 2月末日 | 71,118,627,004 | ― | 7,511 | ― | |
| 3月末日 | 70,647,930,682 | ― | 7,535 | ― | |
| 4月末日 | 70,780,109,335 | ― | 7,601 | ― | |
| 5月末日 | 67,992,158,498 | ― | 7,379 | ― | |
| 6月末日 | 68,144,905,240 | ― | 7,462 | ― | |
| 7月末日 | 67,874,847,359 | ― | 7,492 | ― | |