有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第106計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 265,922,550,683 | 267,586,716,715 | 7,510 | 7,557 |
| 第107計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 251,433,255,624 | 253,047,814,830 | 7,319 | 7,366 |
| 第108計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 243,768,682,043 | 245,337,789,746 | 7,302 | 7,349 |
| 第109計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 227,973,329,283 | 229,480,849,740 | 7,108 | 7,155 |
| 第110計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 222,513,930,849 | 223,974,128,226 | 7,162 | 7,209 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 212,177,545,218 | 213,606,300,146 | 6,980 | 7,027 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 212,699,047,385 | 214,072,415,261 | 7,279 | 7,326 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 217,877,254,297 | 219,217,367,032 | 7,641 | 7,688 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 206,347,488,434 | 207,666,623,092 | 7,352 | 7,399 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 200,679,203,263 | 201,982,324,214 | 7,238 | 7,285 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 193,428,846,081 | 194,704,124,793 | 7,129 | 7,176 |
| 第117計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 187,778,714,183 | 189,033,715,527 | 7,032 | 7,079 |
| 第118計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 183,096,228,246 | 184,325,416,605 | 7,001 | 7,048 |
| 第119計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 181,975,430,110 | 183,179,842,979 | 7,101 | 7,148 |
| 第120計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 179,080,049,347 | 180,262,896,903 | 7,116 | 7,163 |
| 第121計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 178,382,413,396 | 179,535,908,823 | 7,268 | 7,315 |
| 第122計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 182,116,081,469 | 183,245,216,862 | 7,581 | 7,628 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 188,107,959,480 | 189,217,370,426 | 7,969 | 8,016 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 191,746,171,690 | 192,831,026,125 | 8,307 | 8,354 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 186,595,454,205 | 187,657,869,201 | 8,255 | 8,302 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 191,693,915,438 | 192,731,527,012 | 8,683 | 8,730 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 192,191,220,369 | 193,204,410,116 | 8,915 | 8,962 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 173,401,319,623 | 174,390,544,825 | 8,239 | 8,286 |
| 第129計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 174,233,184,029 | 175,204,584,987 | 8,430 | 8,477 |
| 第130計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 167,174,449,634 | 168,128,253,275 | 8,238 | 8,285 |
| 第131計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 166,260,953,261 | 167,200,380,254 | 8,318 | 8,365 |
| 第132計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 164,659,053,244 | 165,583,686,902 | 8,370 | 8,417 |
| 第133計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 164,349,882,002 | 165,259,919,617 | 8,488 | 8,535 |
| 第134計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 162,861,652,174 | 163,738,081,534 | 8,734 | 8,781 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 158,494,909,265 | 159,343,545,917 | 8,778 | 8,825 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 154,106,280,065 | 154,949,331,020 | 8,591 | 8,638 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 153,273,191,115 | 154,105,325,691 | 8,657 | 8,704 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 152,617,054,507 | 153,439,683,286 | 8,720 | 8,767 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 149,985,487,200 | 150,800,228,134 | 8,652 | 8,699 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 147,712,220,378 | 148,518,252,948 | 8,613 | 8,660 |
| 第141計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 145,642,914,661 | 146,440,071,339 | 8,587 | 8,634 |
| 第142計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 145,186,322,538 | 145,974,042,440 | 8,663 | 8,710 |
| 第143計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 145,094,524,393 | 145,869,246,737 | 8,802 | 8,849 |
| 第144計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 142,315,307,983 | 143,079,783,041 | 8,750 | 8,797 |
| 第145計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 149,881,955,684 | 150,630,592,307 | 9,410 | 9,457 |
| 第146計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 147,805,248,945 | 148,536,583,831 | 9,499 | 9,546 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 142,912,803,732 | 143,635,702,227 | 9,292 | 9,339 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 139,954,645,941 | 140,668,771,607 | 9,211 | 9,258 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 136,532,136,893 | 137,234,683,013 | 9,134 | 9,181 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 133,764,405,838 | 134,457,002,779 | 9,077 | 9,124 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 133,275,284,282 | 133,961,152,119 | 9,133 | 9,180 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 131,115,289,435 | 131,789,353,880 | 9,142 | 9,189 |
| 第153計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 127,915,977,476 | 128,580,755,833 | 9,044 | 9,091 |
| 第154計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 129,537,030,317 | 129,959,846,172 | 9,191 | 9,221 |
| 第155計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 122,196,726,224 | 122,610,148,289 | 8,867 | 8,897 |
| 第156計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 121,387,202,280 | 121,796,303,135 | 8,902 | 8,932 |
| 第157計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 118,744,020,903 | 119,147,212,683 | 8,835 | 8,865 |
| 第158計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 115,715,672,624 | 116,111,225,047 | 8,776 | 8,806 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 109,570,689,208 | 109,961,748,419 | 8,406 | 8,436 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 107,754,487,921 | 108,140,938,434 | 8,365 | 8,395 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 105,468,588,361 | 105,851,390,967 | 8,266 | 8,296 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 101,148,441,092 | 101,527,996,493 | 7,995 | 8,025 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 100,846,562,073 | 101,223,495,346 | 8,026 | 8,056 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 96,477,112,215 | 96,850,116,798 | 7,759 | 7,789 |
| 第165計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 95,950,189,919 | 96,319,527,013 | 7,794 | 7,824 |
| 第166計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 91,275,740,004 | 91,642,112,370 | 7,474 | 7,504 |
| 第167計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 89,760,112,980 | 90,123,000,448 | 7,420 | 7,450 |
| 第168計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 89,085,492,619 | 89,445,486,012 | 7,424 | 7,454 |
| 第169計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 88,296,892,677 | 88,652,667,325 | 7,445 | 7,475 |
| 第170計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 92,058,773,472 | 92,292,241,768 | 7,886 | 7,906 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 88,631,139,932 | 88,861,004,173 | 7,712 | 7,732 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 86,252,494,457 | 86,477,825,267 | 7,656 | 7,676 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 84,939,472,671 | 85,162,083,626 | 7,631 | 7,651 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 80,635,401,061 | 80,855,133,558 | 7,339 | 7,359 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 83,923,534,954 | 84,140,624,266 | 7,732 | 7,752 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 81,010,106,928 | 81,219,926,018 | 7,722 | 7,742 |
| 第177計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 81,205,434,948 | 81,412,938,579 | 7,827 | 7,847 |
| 第178計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 79,611,557,069 | 79,816,383,338 | 7,774 | 7,794 |
| 第179計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 80,223,690,350 | 80,426,124,633 | 7,926 | 7,946 |
| 第180計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 78,908,751,501 | 79,108,719,244 | 7,892 | 7,912 |
| 第181計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 77,749,068,769 | 77,945,538,463 | 7,915 | 7,935 |
| 第182計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 76,765,148,429 | 76,959,022,383 | 7,919 | 7,939 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 75,337,823,321 | 75,529,822,359 | 7,848 | 7,868 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 71,223,434,854 | 71,413,272,729 | 7,504 | 7,524 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 70,123,204,390 | 70,311,492,159 | 7,449 | 7,469 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 70,819,742,229 | 71,006,473,799 | 7,585 | 7,605 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 69,557,048,647 | 69,742,405,389 | 7,505 | 7,525 |
| 第188計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 68,342,713,990 | 68,525,998,148 | 7,458 | 7,478 |
| 第189計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 69,443,566,390 | 69,625,409,477 | 7,638 | 7,658 |
| 第190計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 66,318,282,033 | 66,498,292,105 | 7,368 | 7,388 |
| 第191計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 66,719,081,441 | 66,897,654,935 | 7,472 | 7,492 |
| 第192計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 65,328,688,381 | 65,505,274,304 | 7,399 | 7,419 |
| 第193計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 64,415,296,407 | 64,590,145,682 | 7,368 | 7,388 |
| 第194計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 64,501,422,500 | 64,587,878,448 | 7,461 | 7,471 |
| 第195計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 62,038,584,888 | 62,124,183,538 | 7,248 | 7,258 |
| 第196計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 62,061,809,807 | 62,146,148,347 | 7,359 | 7,369 |
| 第197計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 62,178,928,819 | 62,262,168,979 | 7,470 | 7,480 |
| 第198計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 61,668,281,412 | 61,750,497,603 | 7,501 | 7,511 |
| 第199計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 60,144,703,508 | 60,226,280,272 | 7,373 | 7,383 |
| 第200計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 59,970,179,139 | 60,051,010,101 | 7,419 | 7,429 |
| 第201計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 59,457,670,406 | 59,537,765,490 | 7,423 | 7,433 |
| 第202計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 59,228,843,681 | 59,308,053,114 | 7,477 | 7,487 |
| 第203計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 58,752,029,994 | 58,830,549,812 | 7,482 | 7,492 |
| 第204計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 58,880,064,691 | 58,957,993,316 | 7,556 | 7,566 |
| 第205計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 57,823,910,457 | 57,901,040,078 | 7,497 | 7,507 |
| 第206計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 57,869,863,252 | 57,946,364,114 | 7,565 | 7,575 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 57,684,182,012 | 57,759,934,132 | 7,615 | 7,625 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 56,941,669,988 | 57,016,616,564 | 7,598 | 7,608 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 55,608,339,290 | 55,682,435,297 | 7,505 | 7,515 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年 4月17日) | 55,677,252,787 | 55,750,573,062 | 7,594 | 7,604 |
| 第211計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 54,778,676,518 | 54,851,703,888 | 7,501 | 7,511 |
| 第212計算期間末日 | (令和 2年 6月17日) | 55,636,416,911 | 55,708,981,375 | 7,667 | 7,677 |
| 第213計算期間末日 | (令和 2年 7月17日) | 55,934,458,610 | 56,006,530,486 | 7,761 | 7,771 |
| 第214計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 56,083,172,790 | 56,154,734,294 | 7,837 | 7,847 |
| 第215計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 54,892,931,407 | 54,964,009,182 | 7,723 | 7,733 |
| 第216計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 54,763,081,050 | 54,833,717,275 | 7,753 | 7,763 |
| 第217計算期間末日 | (令和 2年11月17日) | 53,797,878,542 | 53,867,875,394 | 7,686 | 7,696 |
| 第218計算期間末日 | (令和 2年12月17日) | 53,613,673,316 | 53,683,033,598 | 7,730 | 7,740 |
| 第219計算期間末日 | (令和 3年 1月18日) | 52,870,698,357 | 52,939,589,452 | 7,675 | 7,685 |
| 第220計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 52,870,983,267 | 52,939,354,545 | 7,733 | 7,743 |
| 第221計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 52,817,055,301 | 52,884,923,575 | 7,782 | 7,792 |
| 第222計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 51,908,628,484 | 51,975,626,133 | 7,748 | 7,758 |
| 第223計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 51,805,028,542 | 51,871,627,405 | 7,779 | 7,789 |
| 第224計算期間末日 | (令和 3年 6月17日) | 52,018,012,983 | 52,083,992,208 | 7,884 | 7,894 |
| 第225計算期間末日 | (令和 3年 7月19日) | 51,205,102,240 | 51,270,477,350 | 7,833 | 7,843 |
| 令和 2年 7月末日 | 55,937,548,729 | ― | 7,785 | ― | |
| 8月末日 | 55,393,652,628 | ― | 7,761 | ― | |
| 9月末日 | 55,202,397,939 | ― | 7,782 | ― | |
| 10月末日 | 53,836,086,361 | ― | 7,651 | ― | |
| 11月末日 | 53,836,622,518 | ― | 7,713 | ― | |
| 12月末日 | 53,616,119,845 | ― | 7,762 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 53,109,916,132 | ― | 7,735 | ― | |
| 2月末日 | 52,203,913,140 | ― | 7,649 | ― | |
| 3月末日 | 52,648,710,168 | ― | 7,800 | ― | |
| 4月末日 | 51,988,174,536 | ― | 7,781 | ― | |
| 5月末日 | 52,230,263,802 | ― | 7,869 | ― | |
| 6月末日 | 51,464,912,936 | ― | 7,838 | ― | |
| 7月末日 | 51,369,686,682 | ― | 7,877 | ― | |