剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間(自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日)	第24特定期間(自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,053,320	3,180,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		174,842,750	376,871,302
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,993,859	4,980,739
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,993,859	4,980,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,781,258	32,852,567
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,781,258	32,852,567
分配金		60,900,986	55,029,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)		376,871,302	391,498,971

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/14 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年2月17日現在)	(平成26年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,164,434,101	2,402,746,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,348,336,538	2,808,610,882

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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