剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27特定期間(自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日)	第28特定期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,329,076	△3,226,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)		415,481,761	154,846,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,011,430	2,554,648
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,011,430	2,554,648
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,348,004	4,548,959
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,348,004	4,548,959
分配金		44,202,407	43,475,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,846,584	△67,199,065

2016/11/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/11/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年2月15日現在)	(平成28年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	6,593,980,624	6,629,108,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,741,533,040	6,656,409,533

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/15 9:06