剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29特定期間(自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日)	第30特定期間(自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,730,214	795,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△67,199,065	△53,332,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,491,490	2,383,665
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,491,490	2,380,649
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,016
剰余金減少額又は欠損金増加額		688,208	887,924
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	688,208	887,924
分配金		39,525,305	35,525,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△53,332,334	37,521,802

2017/11/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/11/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年2月15日現在)	(平成29年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,011,980,779	7,006,213,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,476,302,371	8,725,006,289

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/15 9:06