剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33特定期間(自 2018年8月16日至 2019年2月15日)	第34特定期間(自 2019年2月16日至 2019年8月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		570,880	515,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,059,135	△108,101,900
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,967,160	4,626,549
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,967,160	4,626,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		664,288	929,090
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	664,288	929,090
分配金		29,590,402	28,560,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△108,101,900	△120,954,244

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003当期変動額    剰余金の配当  △1,180,000△1,180,000当期純利益  131,109131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    
-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113 

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#3 注記表（連結）

(9,062円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">項目第33特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			137,113			△ 171,366
			利益剰余金合計			137,113			△ 171,366

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2019年2月15日現在)	(2019年8月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	8,469,445,747	6,779,949,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,142,949,935	8,369,192,262

e border="0" width="624">区分(2019年2月15日現在)(2019年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金231,616,559117,830,279コール・ローン24,042,99014,342,395国債証券13,543,469,96610,956,790,062地方債証券831,218,494751,579,207特殊債券1,466,124,1081,259,233,061社債券2,446,005,1211,881,126,467派生商品評価勘定5,935,2493,906,931未収入金-15,883,752未収利息196,383,477146,025,821前払費用4,700,9266,332,919差入委託証拠金52,567,75425,158,207流動資産合計18,802,064,64415,178,209,101資産合計18,802,064,64415,178,209,101負債の部  流動負債  派生商品評価勘定18,368,89711,965,662未払金-17,101,662未払解約金171,300,000-未払利息6539流動負債合計189,668,96229,067,363負債合計189,668,96229,067,363純資産の部  元本等  元本8,469,445,7476,779,949,476剰余金  剰余金又は欠損金(△)10,142,949,9358,369,192,262元本等合計18,612,395,68215,149,141,738純資産合計18,612,395,68215,149,141,738負債純資産合計18,802,064,64415,178,209,101 
(2)注記表

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