剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第42特定期間(自 2023年2月16日至 2023年8月15日)	第43特定期間(自 2023年8月16日至 2024年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,029,807	25,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△229,121,972	△136,478,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,224,435	6,774,939
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,224,435	6,774,939
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,317,890	960,072
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,890	960,072
分配金		8,578,535	8,198,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△136,478,581	△87,982,263

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 2,094,662	2,813,337
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	388,944	388,944

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--388,944388,944株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--388,944388,944当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,281 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	388,944

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,299,344
繰越利益剰余金		△ 1,299,344
利益剰余金計		△ 1,299,344

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,640,803 前払費用 11,626 未収消費税等 30,020 未収委託者報酬 405,210 未収収益 2,162,713 立替金 31,881 為替予約 912 流動資産計 6,283,169 固定資産   投資その他の資産 45,270 固定資産計 45,270 資産合計 6,328,439 負債の部   流動負債   預り金 63,995 未払金 350,950 未払手数料 180,187 その他未払金 170,762 未払費用 1,245,427 未払法人税等 160,388 賞与引当金 348,200 流動負債計 2,168,962 固定負債   長期未払費用 13,925 退職給付引当金 487,204 賞与引当金 46,347 繰延税金負債 1,023 固定負債計 548,501 負債合計 2,717,464 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △ 1,299,344 繰越利益剰余金 △ 1,299,344 利益剰余金計 △ 1,299,344 株主資本計 3,608,655 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 2,319     評価・換算差額等合計 2,319 純資産合計 3,610,974 負債・純資産合計 6,328,439  
 

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#4 注記表（連結）

(9,132円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第42特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,705,718			△ 1,467,239
			利益剰余金合計			△ 1,705,718			△ 1,467,239

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 222,998  208,117  未払手数料 210,087  167,040  その他未払金 44,542  75,172  未払費用※1912,661 ※1952,266  未払消費税 21,934  -  未払法人税等 112,092  42,657  賞与引当金 137,893  125,974  為替予約 6,528  5,990  流動負債合計 1,668,738  1,577,221 固定負債       退職給付引当金 478,548  501,274  長期未払費用 39,780  30,470  賞与引当金 30,758  24,395  繰延税金負債 786  700  固定負債合計 549,874  556,840 負債合計 2,218,613  2,134,061      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,705,718  △ 1,467,239   利益剰余金合計 △ 1,705,718  △ 1,467,239  株主資本合計 3,202,281  3,440,760 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,781  1,587  評価・換算差額等合計 1,781  1,587 純資産合計 3,204,063  3,442,347負債純資産合計 5,422,676  5,576,409

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2023年8月15日現在)	(2024年2月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	13,307,637,173	14,757,544,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,632,047,137	25,271,535,494

e border="0" width="624">区分(2023年8月15日現在)(2024年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金85,574,783302,671,429金銭信託569,119796,870コール・ローン112,673,404106,301,395国債証券20,432,938,08722,598,843,344地方債証券-357,579,113特殊債券2,626,811,3624,138,081,183社債券10,270,095,10811,987,047,931派生商品評価勘定14,308,37212,687,915未収利息231,393,870378,798,162前払費用71,019,23927,743,424差入委託証拠金160,783,360333,122,918流動資産合計34,006,166,70440,243,673,684資産合計34,006,166,70440,243,673,684負債の部  流動負債  派生商品評価勘定66,482,08621,221,342未払金-193,372,390未払利息308291流動負債合計66,482,394214,594,023負債合計66,482,394214,594,023純資産の部  元本等  元本13,307,637,17314,757,544,167剰余金  剰余金又は欠損金(△)20,632,047,13725,271,535,494元本等合計33,939,684,31040,029,079,661純資産合計33,939,684,31040,029,079,661負債純資産合計34,006,166,70440,243,673,684 
(2)注記表

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