剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第46特定期間(自 2025年2月18日至 2025年8月15日)	第47特定期間(自 2025年8月16日至 2026年2月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		310,204	468,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△77,357,633	△18,605,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,906,222	459,949
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,906,222	113,350
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	346,599
剰余金減少額又は欠損金増加額		548,494	345,769
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	315,619
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	548,494	30,150
分配金		7,138,304	6,921,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,605,309	33,718,545

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,467,239	3,440,760
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	81,761	81,761

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,467,2393,440,760当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--81,76181,761株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計 - -81,76181,761当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,385,4783,522,521 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	81,761

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,327,406
繰越利益剰余金		△ 1,327,406
利益剰余金計		△ 1,327,406

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)負債の部   流動負債   預り金 46,842 未払金 199,901 未払手数料 195,012 その他未払金 4,889 未払費用 1,706,525 未払法人税等 57,635 賞与引当金 349,471 流動負債計 2,360,374 固定負債   長期未払費用 59,550 退職給付引当金 372,433 賞与引当金 30,945 繰延税金負債 110 固定負債計 463,040 負債合計 2,823,414 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △ 1,327,406 繰越利益剰余金 △ 1,327,406 利益剰余金計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 87     評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096  
 

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#4 注記表（連結）

(10,391円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第46特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,385,478			△ 1,383,907
			利益剰余金合計			△ 1,385,478			△ 1,383,907

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 223,520  247,834  未払手数料 187,471  195,303  その他未払金 72,968  6,882  未払費用※11,195,329 ※11,653,579  未払消費税 8,654  -  未払法人税等 39,086  53,693  賞与引当金 121,599  120,190  その他の流動負債 17,692  263  流動負債合計 1,866,323  2,277,748 固定負債       退職給付引当金 406,706  383,178  長期未払費用 27,474  61,821  賞与引当金 47,037  30,334  繰延税金負債 84  47  固定負債合計 481,302  475,382 負債合計 2,347,626  2,753,130      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,385,478  △ 1,383,907   利益剰余金合計 △ 1,385,478  △ 1,383,907  株主資本合計 3,522,521  3,524,092 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 191  108  評価・換算差額等合計 191  108 純資産合計 3,522,713  3,524,200負債純資産合計 5,870,339  6,277,331

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年8月15日現在)	(2026年2月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	17,999,665,607	19,844,220,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,676,445,196	45,082,164,408

e border="0" width="624">区分(2025年8月15日現在)(2026年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金912,783,989365,788,283金銭信託773,310592,607コール・ローン57,016,215137,094,227国債証券29,237,974,94536,106,027,934地方債証券888,999,283813,972,387特殊債券7,721,382,8328,210,912,205社債券15,286,110,24718,373,842,524派生商品評価勘定16,794,866114,722,554未収利息526,071,722705,099,879前払費用8,831,41340,164,739差入委託証拠金476,981,791389,907,055流動資産合計55,133,720,61365,258,124,394資産合計55,133,720,61365,258,124,394負債の部  流動負債  派生商品評価勘定108,203,36262,048,247未払金349,406,448269,690,850流動負債合計457,609,810331,739,097負債合計457,609,810331,739,097純資産の部  元本等  元本17,999,665,60719,844,220,889剰余金  剰余金又は欠損金(△)36,676,445,19645,082,164,408元本等合計54,676,110,80364,926,385,297純資産合計54,676,110,80364,926,385,297負債純資産合計55,133,720,61365,258,124,394 
(2)注記表

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