有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 8月19日現在) | 第12期 (平成26年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,540,304 | 21,336,806 |
| 投資信託受益証券 | 476,887,308 | 351,926,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,216 |
| 未収利息 | 22 | 40 |
| 流動資産合計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
| 資産合計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,457,971 | 2,020,199 |
| 未払受託者報酬 | 52,583 | 46,856 |
| 未払委託者報酬 | 867,636 | 772,760 |
| その他未払費用 | 5,217 | 4,619 |
| 流動負債合計 | 4,383,407 | 2,844,434 |
| 負債合計 | 4,383,407 | 2,844,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,365,077 | 492,731,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,220,713 | △122,212,454 |
| (分配準備積立金) | 4,135,619 | 3,349,269 |
| 元本等合計 | 483,144,364 | 370,519,170 |
| 純資産合計 | 483,144,364 | 370,519,170 |
| 負債純資産合計 | 487,527,771 | 373,363,604 |
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