有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 8月21日現在) | 第16期 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,112,953 | 13,121,256 |
| 投資信託受益証券 | 248,291,772 | 234,488,452 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,285 |
| 流動資産合計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
| 資産合計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,846 | 376,637 |
| 未払受託者報酬 | 30,478 | 26,896 |
| 未払委託者報酬 | 502,798 | 443,849 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 2,970 | 2,599 |
| 流動負債合計 | 860,110 | 850,007 |
| 負債合計 | 860,110 | 850,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,829,233 | 342,398,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,184,314 | △95,538,077 |
| (分配準備積立金) | 2,730,069 | 2,735,452 |
| 元本等合計 | 261,644,919 | 246,859,986 |
| 純資産合計 | 261,644,919 | 246,859,986 |
| 負債純資産合計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
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