有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 8月19日現在) | 第13期 (平成27年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,336,806 | 15,532,166 |
| 投資信託受益証券 | 351,926,542 | 318,742,998 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,285 |
| 未収利息 | 40 | 29 |
| 流動資産合計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
| 資産合計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,020,199 | 1,482,669 |
| 未払受託者報酬 | 46,856 | 36,102 |
| 未払委託者報酬 | 772,760 | 595,638 |
| その他未払費用 | 4,619 | 3,528 |
| 流動負債合計 | 2,844,434 | 2,117,937 |
| 負債合計 | 2,844,434 | 2,117,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,731,624 | 449,293,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,212,454 | △117,036,131 |
| (分配準備積立金) | 3,349,269 | 3,165,778 |
| 元本等合計 | 370,519,170 | 332,257,541 |
| 純資産合計 | 370,519,170 | 332,257,541 |
| 負債純資産合計 | 373,363,604 | 334,375,478 |
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